DEFR Estados financieros: Análisis de Aptus Deferred Income ETF AI

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Finanzas

DEFR Financiero

Aptus Deferred Income ETF

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Hasta hoy:Jul 28, 14:39:08 GMT-4

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Estadísticas clave

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$26.51

Precio de apertura

$26.55

Rango del día

$26.55 - $26.63

Rango de 52 semanas

$25.08 - $27.34

Volumen

Volumen promedio

19.3K

Rendimiento de dividendos

Activos netos

NAV

Ratio de Gastos

Acciones en circulación

5.1M

¿Qué es DEFR?

DEFR was created on 2025-05-13 by Aptus. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. DEFR aims to exceed a major US bond index by employing a tax-efficient strategy using options and swaps instead of traditional bonds. The fund aims to maintain a comparable risk profile to the index to enhance total return.

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
Ingresos	2,187	504	533	647	502	482
Crecimiento de los Ingresos (YoY)	8%	5%	12%	14%	3%	11%
Costo de los ingresos	166	166	--	--	--	--
Utilidad bruta	2,021	338	--	--	--	--
Venta, General y Administración	280	66	69	68	75	60
Investigación y Desarrollo	--	--	--	--	--	--
Gastos de Operación	1,575	261	439	445	429	410
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos	-41	4	-50	4	0	2
Ingreso antes de impuestos	174	7	-16	155	27	13
Gasto por Impuesto a la Renta	9	0	-11	18	1	1
Ingreso Neto	146	3	-9	130	21	8
Crecimiento de la Utilidad Neta	-28%	-63%	-160%	-1%	-56%	-83%
Acciones en Circulación (Diluidas)	112.86	112.86	109.36	107.41	96.19	93.17
Cambio de Acciones (YoY)	21%	21%	21%	19%	6%	3%
EPS (Diluido)	1.29	0.03	-0.09	1.21	0.22	0.09
Crecimiento de EPS	-41%	-65%	-152%	-16%	-57.99%	-82%
Flujo de efectivo libre	-569	-159	-152	4	-262	-201
Flujo de efectivo libre por acción	--	--	--	--	--	--
Margen bruto	92.4%	67.06%	--	--	--	--
Margen de operación	20.39%	15.27%	17.44%	31.22%	14.34%	14.73%
Margen de beneficio	6.67%	0.59%	-1.68%	20.09%	4.18%	1.65%
Margen de flujo de caja libre	-26.01%	-31.54%	-28.51%	0.61%	-52.19%	-41.7%
EBITDA	879	189	203	307	177	175
Margen de EBITDA	40.19%	37.5%	38.08%	47.44%	35.25%	36.3%
D&A para EBITDA	433	112	110	105	105	104
EBIT	446	77	93	202	72	71
Margen de EBIT	20.39%	15.27%	17.44%	31.22%	14.34%	14.73%
Tasa de Impuesto Efectiva	5.17%	0%	68.75%	11.61%	3.7%	7.69%

Aptus Deferred Income ETF (DEFR) Financiero

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