ZSEP Estados financieros: Análisis de Innovator Equity Defined Protection ETF

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Finanzas

ZSEP Financiero

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

$27.67

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$27.67

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$27.67 - $27.67

Rango de 52 semanas

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Volumen

Volumen promedio

19.1K

Rendimiento de dividendos

Activos netos

NAV

Ratio de Gastos

Acciones en circulación

4.4M

¿Qué es ZSEP?

ZSEP was created on 2024-09-03 by Innovator. The fund's investment portfolio concentrates primarily on downside hedge alternatives. ZSEP seeks to track the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), to a cap, with 100% downside hedge over a one year outcome period. The actively managed fund holds FLEX options to obtain exposure. The fund aims to outperform cash holdings.

Breakdown	TTM	05/31/2026	02/28/2026	11/30/2025	08/31/2025	05/31/2025
Ingresos	16	0	1	5	8	8
Crecimiento de los Ingresos (YoY)	-54%	-100%	-90%	-38%	0%	0%
Costo de los ingresos	15	0	0	5	8	8
Utilidad bruta	0	0	0	0	0	0
Venta, General y Administración	6	1	1	1	1	1
Investigación y Desarrollo	0	0	0	0	0	0
Gastos de Operación	7	2	1	1	1	2
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos	0	0	0	0	0	0
Ingreso antes de impuestos	-7	-2	-1	-1	-1	-2
Gasto por Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingreso Neto	-6	-2	-1	-1	-1	-2
Crecimiento de la Utilidad Neta	20%	0%	--	0%	0%	100%
Acciones en Circulación (Diluidas)	61.28	61.28	61.23	60.45	59.4	57.28
Cambio de Acciones (YoY)	7%	7%	-4%	13%	13%	9%
EPS (Diluido)	-0.11	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03
Crecimiento de EPS	15%	-7%	1,605.99%	-11%	-19%	11%
Flujo de efectivo libre	-5	-2	0	0	-1	-1
Flujo de efectivo libre por acción	--	--	--	--	--	--
Margen bruto	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Margen de operación	-37.5%	0%	-100%	-20%	-12.5%	-12.5%
Margen de beneficio	-37.5%	0%	-100%	-20%	-12.5%	-25%
Margen de flujo de caja libre	-31.25%	0%	0%	0%	-12.5%	-12.5%
EBITDA	-6	-1	-1	-1	-1	-1
Margen de EBITDA	-37.5%	0%	-100%	-20%	-12.5%	-12.5%
D&A para EBITDA	0	0	0	0	0	0
EBIT	-6	-1	-1	-1	-1	-1
Margen de EBIT	-37.5%	0%	-100%	-20%	-12.5%	-12.5%
Tasa de Impuesto Efectiva	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) Financiero

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