Points clés :
CME Group étend le trading 24h/24 et 7j/7 aux contrats à terme sur le pétrole brut et l'or de taille réduite, élargissant l'accès continu à deux des indices de référence des matières premières les plus négociés au monde.
CME Group proposera des échanges 24h/24 et 7j/7 pour un nouveau contrat sur le pétrole brut WTI de 10 barils et ses contrats à terme sur l'or de 1 once, a annoncé jeudi la bourse, étendant l'accès permanent au-delà des produits crypto et de volatilité lancés plus tôt cette année.
« Les traders cherchent de plus en plus à diversifier leurs portefeuilles sur les marchés des matières premières face à l'incertitude géopolitique », a déclaré Derek Sammann, directeur général senior de CME Group et responsable mondial des marchés des matières premières. « Nos nouveaux contrats à terme sur le WTI et l'or offrent des produits réglementés, de taille adaptée et disponibles 24h/24 et 7j/7, garantissant aux traders de pouvoir gérer leur exposition dès qu'une information importante tombe. »
Le nouveau contrat pétrolier, d'une taille équivalente à un dixième des contrats Micro WTI existants, sera lancé le 30 août sur le NYMEX et fera l'objet d'un règlement en espèces. Les échanges 24h/24 et 7j/7 pour le contrat sur l'or de 1 once sur le COMEX débuteront le 26 juillet. Cette expansion fait suite à des volumes records sur le complexe énergétique de CME : les options sur le pétrole brut WTI ont atteint un volume quotidien moyen de 320 000 contrats au premier trimestre, tandis que le volume quotidien moyen des contrats Micro WTI a atteint 272 000 contrats en mai, en hausse de 317 % par rapport à l'année précédente.
Cette décision renforce la poussée de CME vers les marchés 24h/24 et 7j/7, après le lancement en mai des échanges continus pour les contrats à terme sur l'indice de volatilité du bitcoin et les contrats à terme sur l'indice crypto Nasdaq CME. Avec environ 100 milliards de dollars de valeur notionnelle d'or négociée quotidiennement sur CME en 2025 et le contrat de 1 once atteignant une moyenne de 90 000 contrats par jour cette année, la bourse parie que la découverte continue des prix attirera une base plus large de participants cherchant à couvrir leurs risques en dehors des heures traditionnelles.
La décision de CME d'ajuster la taille de ses contrats sur matières premières intervient alors que l'activité de trading sur l'ensemble de ses complexes énergétiques et métalliques est en plein essor. La bourse a enregistré un volume quotidien moyen total record de 33,2 millions de contrats en mai, en hausse de 15 % sur un an, soutenu en partie par la hausse de 317 % des volumes des Micro WTI. Le nouveau contrat de 10 barils, dont le prix correspond à un dixième du micro-contrat, abaisse la barrière pour les traders particuliers et les petites institutions souhaitant couvrir ou spéculer sur les prix du pétrole brut.
Le contrat sur l'or de 1 once, lancé en janvier 2025, a déjà accumulé un volume quotidien moyen de 90 000 contrats en 2026, reflétant une forte demande pour une exposition aux métaux précieux de plus petite dénomination. L'indice de référence or de CME a vu environ 100 milliards de dollars de valeur notionnelle négociée quotidiennement l'année dernière.
L'expansion de CME intervient alors qu'un nombre croissant de plateformes s'efforcent d'offrir des échanges continus pour les actifs traditionnels. Pyth Network a lancé le 10 juin des indices propriétaires 24h/24 et 7j/7 pour les actions américaines, le pétrole et les métaux, tandis que Chainlink a déployé en janvier des flux de données 24h/24 et 5j/7 pour les actions américaines. Cette tendance a été accélérée par le succès d'Hyperliquid dans le lancement de marchés 24h/24 et 7j/7 pour les actifs traditionnels, attirant l'attention des grandes bourses comme CME et Intercontinental Exchange.
CME a également annoncé jeudi un accord de licence pluriannuel avec Morningstar pour lancer des produits dérivés sur les indices de marché Morningstar, élargissant encore sa gamme de produits au-delà des matières premières et des cryptomonnaies. Le géant des produits dérivés basé à Chicago, avec une capitalisation boursière de 95,6 milliards de dollars, continue d'étendre son offre de produits alors que ses revenus ont augmenté de 7,5 % au cours des 12 derniers mois.
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