Hercules Capital, Inc. is a business development company. The company is headquartered in San Mateo, California and currently employs 100 full-time employees. The company went IPO on 2005-06-09. The firm is focused on providing financing solutions to venture capital-backed and institutional-backed companies in a variety of technology and life sciences industries. The company is structured as an internally managed, non-diversified, closed-end investment company. Its business objectives are to increase its net income, net investment income, and net asset value, through its investments in primarily structured debt or senior secured debt instruments of venture capital-backed and institutional-backed companies across a variety of technology-related industries at attractive yields. The company invests in a range of companies active in the technology industry sub-sectors characterized by products or services that require advanced technologies, including computer software and hardware, networking systems, semiconductors, telecommunications equipment and media, semiconductor capital equipment, information technology infrastructure and others.
Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.
Breakdown
TTM
12/31/2025
12/31/2024
12/31/2023
12/31/2022
12/31/2021
Revenus
532
532
493
460
321
281
Croissance des revenus (H/H)
-14%
8%
7%
43%
14%
-2%
Coût des ventes
103
103
85
77
62
63
Bénéfice brut
429
429
407
383
259
217
Vente, Général et Administration
102
102
92
88
79
72
Recherche et développement
--
--
--
--
--
--
Frais d'exploitation
87
87
81
79
71
67
Autres revenus (charges) non opérationnels
--
--
--
--
--
--
Bénéfice avant impôts
339
339
262
337
102
174
Charge d'impôt sur le revenu
--
--
--
--
--
--
Bénéfice net
336
337
260
334
99
172
Croissance du bénéfice net
-4%
30%
-22%
237%
-42%
-24%
Actions en circulation (diluées)
196.69
188.86
161.59
144.82
126.7
116
Variation des actions (H-H)
19%
17%
12%
14%
9%
3%
EPS (dilué)
1.71
1.78
1.6
2.3
0.79
1.49
Croissance du EPS
-19%
11%
-30%
192%
-47%
-26%
Flux de trésorerie libre
-425
-425
-118
67
-424
128
Flux de trésorerie libre par action
--
--
--
--
--
--
Marge brute
80.63%
80.63%
82.55%
83.26%
80.68%
77.22%
Marge opérationnelle
64.09%
64.09%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
Marge bénéficiaire
63.15%
63.34%
52.73%
72.6%
30.84%
61.2%
Marge du flux de trésorerie libre
-79.88%
-79.88%
-23.93%
14.56%
-132.08%
45.55%
EBITDA
341
341
325
304
188
149
Marge EBITDA
64.09%
64.09%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
D&A pour le résultat opérationnel
0
0
0
0
0
0
EBIT
341
341
325
304
188
149
Marge EBIT
64.09%
64.09%
65.92%
66.08%
58.56%
53.02%
Taux d'imposition effectif
--
--
--
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Follow-Up Questions
Quels sont les états financiers clés de Hercules Capital Inc ?
Selon le dernier état financier (Form-10K), Hercules Capital Inc a un total d'actifs de $4,584, un bénéfice net bénéfice de $337
Quels sont les ratios financiers clés pour HTGC ?
Le ratio de liquidité de Hercules Capital Inc est 1.93, la marge nette est 63.34, les ventes par action sont de $2.81.
Comment les revenus de Hercules Capital Inc sont-ils répartis par segment ou géographie ?
Le segment de revenus le plus important est Hercules Capital Inc, avec un chiffre d'affaires de Investment and Related Activities lors du dernier rapport de résultats. En termes géographiques, United States est le marché principal pour Hercules Capital Inc, avec un chiffre d'affaires de 461,934,000.
Hercules Capital Inc est-elle rentable ?
oui, selon les derniers états financiers, Hercules Capital Inc a un bénéfice net bénéfice de $337
Hercules Capital Inc a-t-elle des passifs ?
oui, Hercules Capital Inc a un passif de 2,367
Combien d'actions en circulation Hercules Capital Inc a-t-elle ?
Hercules Capital Inc a un total d'actions en circulation de 182.69