TOCT Comptes : Analyse IA Innovator Equity Defined Protection ETF

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Comptes financiers

TOCT Financier

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027

$27.07

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À la fermeture : Jul 28, 16:00:00 GMT-4

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Post-Marché: Jul 28, 18:15:47 GMT-4

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Statistiques clés

Clôture préc.

$27.05

Prix d'ouverture

$27.07

Plage de la journée

$27.07 - $27.07

Plage de 52 semaines

$26.09 - $29.02

Volume

Volume moyen

3.7K

Rendement en dividend

Actifs nets

NAV

Ratio des frais

Parts sociales en circulation

749.1K

Qu’est-ce que TOCT ?

TOCT was created on 2025-09-30 by Innovator. The fund's investment portfolio concentrates primarily on downside hedge alternatives. TOCT seeks to track the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), to a cap, with 100% downside hedge over a two-year outcome period. The actively managed fund holds FLEX options to obtain exposure. The fund aims to outperform cash holdings.

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Breakdown	TTM	03/31/2026	09/30/2025	03/31/2025	09/30/2024	03/31/2024
Revenus	434	53	380	-375	-81	272
Croissance des revenus (H/H)	-195%	-113.99%	-569%	-238%	-118%	504%
Coût des ventes	--	--	--	--	--	--
Bénéfice brut	--	--	--	--	--	--
Vente, Général et Administration	4	2	2	2	2	2
Recherche et développement	--	--	--	--	--	--
Frais d'exploitation	18	10	7	6	8	6
Autres revenus (charges) non opérationnels	--	--	--	--	--	--
Bénéfice avant impôts	419	46	373	-381	-87	268
Charge d'impôt sur le revenu	0	0	0	0	0	0
Bénéfice net	419	46	373	-381	-87	268
Croissance du bénéfice net	-189%	-112%	-529%	-242%	-119%	538%
Actions en circulation (diluées)	242.79	242.79	217.4	217.34	216.85	216.94
Variation des actions (H-H)	12%	12%	0%	0%	9%	16%
EPS (dilué)	1.72	0.19	1.71	-1.75	-0.4	1.23
Croissance du EPS	-180%	-111%	-525%	-242%	-117%	442%
Flux de trésorerie libre	-12	-7	-5	-6	-6	-71
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	--	--	--	--	--	--
Marge opérationnelle	95.62%	79.24%	98.15%	101.86%	109.87%	97.42%
Marge bénéficiaire	96.54%	86.79%	98.15%	101.6%	107.4%	98.52%
Marge du flux de trésorerie libre	-2.76%	-13.2%	-1.31%	1.6%	7.4%	-26.1%
EBITDA	--	--	--	--	--	--
Marge EBITDA	--	--	--	--	--	--
D&A pour le résultat opérationnel	--	--	--	--	--	--
EBIT	415	42	373	-382	-89	265
Marge EBIT	95.62%	79.24%	98.15%	101.86%	109.87%	97.42%
Taux d'imposition effectif	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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