ビットコインが7万ドル目前まで下落、7億5100万ドルの強制決済が暗号資産市場を直撃

ビットコインは6月2日06:00 UTCまでに3.7%下落して7万311ドルとなり、主要取引所全体で強制決済の連鎖によりレバレッジポジション7億5100万ドルが消失した。CoinGlassのデータによる。

「この強制決済の連鎖は、5月の保ち合い期間中に7万5000ドル前後で積み上がった過剰なレバレッジ市場を反映している」と、暗号資産マクロアナリストのニーナ・ヴォルコフ氏は述べた。「そのサポートが崩れた時、ストップロスとマージンコールが売りを増幅させた」。

強制決済の総額のうち、ロングポジションは6億8200万ドル（約91%）を占めた。CoinGlassによれば、バイナンスとOKXで最も大量の決済が発生し、それぞれ2億8700万ドル、1億9800万ドルとなった。ビットコインの建玉（オープンインタレスト）は過去24時間で12%減少し284億ドルとなり、永久スワップの加重資金調達率はマイナス0.005%に反転し、弱気なポジショニングを示している。暗号資産の時価総額は約2.42兆ドルまで低下し、5月初旬以来の低水準となった。

7万ドルの水準は現在、心理的かつテクニカルな重要ラインとなっている。これを明確に下回れば、200日移動平均線が位置する6万5000〜6万7000ドルのレンジへの道が開かれる可能性がある。上値では、7万3500ドルと7万5000ドル付近に抵抗帯が形成されている。次のマクロ触媒は6月4日に予定されており、米財務省が新たに50億〜150億ドルの短期債を決済することで、流動性がさらに逼迫する可能性がある。

売りはビットコインにとどまらなかった。イーサは4.2%下落して2006.90ドル、ソラナは3.1%下落して82.31ドルとなり、広範なリスクオフの動きに追随した。暗号資産市場の広範なベンチマークであるCoinDesk 20指数は3.4%下落した。

今回の強制決済イベントは、より広範なリスク資産の下落と時期を一致した。ナスダック100先物は早期取引で0.3%下落し、米ドル指数は104.5近辺で推移、暗号資産やその他リスクセンシティブ資産にさらなる圧力をかけた。金は4546ドルに上昇し、システミックな巻き戻しではなく安全資産への逃避を示唆している。

ビットコインの30日実現ボラティリティは62%に上昇し、5月中旬の48%から拡大、マクロ要因に対する市場の感応度の高まりを反映している。暗号資産の恐怖・貪欲指数は32に低下し、1週間前の48から「恐怖」領域に深く入り込んだ。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。