セルシウス・ホールディングス、5.5％下落の29.12ドル、GFバリューは69.5％の上昇余地を指摘

セルシウス・ホールディングス（Celsius Holdings Inc.）の株価は6月22日に5.5％下落し29.12ドルとなり、エネルギー飲料メーカーである同社株は52週レンジ（27.47ドル～66.74ドル）の下限近辺に沈んだ。

「現在の株価は当社のGFバリュー推定値95.35ドルを大幅に下回っており、約69.5％の割安感があることを示唆している」とGuruFocusは分析で述べた。「ただし、GFバリュエーションラベルは『バリュートラップの可能性』を示しており、慎重な対応を促している」。

同株は直近12カ月利益の67.7倍で取引されており、過去5年の中央値である120.9倍を大きく下回る一方、フォワードPERは17.8倍と、利益成長への期待を示している。セルシウスはGuruFocusのGFスコアで100点満点中68点を獲得し、同業他社の中で平均以上にランク付けされ、グロースランクは10点満点中9点である一方、バリュエーションランクは10点満点中2点にとどまった。過去3カ月間にインサイダーが70万ドル相当の自社株を買い付け、売りはゼロであったことは、経営陣の自信を示している。

市場価格とGFバリューの大幅な乖離は、バリュー投資家にとって潜在的なエントリーポイントを生み出しているが、バリュートラップの警告は、モメンタムランクが10点満点中わずか2点であることを含め、その上昇余地が実現しない可能性がある根底的なリスクを示唆している。同株が52週安値付近で取引されている中、次の試練はセルシウスがフォワード倍率が示唆する利益成長を達成できるかどうかとなる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。