CMEグループ、10バレルWTI原油と24時間取引可能な金先物を発表

CMEグループは、小型化した原油および金先物に24時間取引を拡大し、世界で最も取引されている2つの商品ベンチマークへの年中無休のアクセスを提供する。

CMEグループは、新たな10バレルWTI原油契約と既存の1オンス金先物について24時間取引を提供すると、同取引所が木曜日に発表した。これにより、今年初めに暗号資産とボラティリティ商品で開始した常時取引可能な体制を拡大する。

「トレーダーは地政学的な不確実性に直面する中、商品市場全体でポートフォリオを多様化することをますます模索している」と、CMEグループの上級常務取締役兼コモディティ市場グローバルヘッドのデレク・サマン氏は述べた。「当社の新しいWTIおよび金先物は、適正なサイズで24時間利用可能な規制対象商品を提供し、トレーダーがニュースが流れた際にいつでもエクスポージャーを管理できるようにする」

既存のマイクロWTI先物の10分の1のサイズとなる新たな原油契約は、8月30日にNYMEXで上場され、現金決済となる。COMEXにおける1オンス金契約の年中無休取引は7月26日に開始される。この拡大は、CMEのエネルギー複合体全体で記録的な出来高が続いていることを受けたものだ。WTI原油オプションは第1四半期に平均日量32万契約を記録し、マイクロWTI先物のADVは5月に27万2000契約に達し、前年比317%増加した。

この動きは、ビットコイン・ボラティリティ・インデックス先物およびナスダックCME暗号インデックス先物の24時間取引を5月に開始したことに続き、CMEの24時間市場への取り組みをさらに強化するものだ。2025年にCMEで金の想定元本が1日あたり約1000億ドル取引され、1オンス契約のADVが今年9万契約に達する中、同取引所は継続的な価格発見が従来の時間外にリスクヘッジを求めるより幅広い参加者を引き付けると見込んでいる。

CMEが商品契約を適正サイズ化する決定は、エネルギーおよび金属複合体全体での取引活動が急増する中で行われた。同取引所は5月に総ADVが3320万契約と過去最高を記録し、前年比15%増加したと報告した。これは一部、マイクロWTI出来高の317%の急騰によるものだ。マイクロ契約の10分の1の価格となる新たな10バレル契約は、リテールトレーダーや中小機関投資家が原油価格のヘッジや投機を行う際のハードルを引き下げる。

2025年1月に開始された1オンス金契約は、2026年にはすでに平均日量9万契約を積み上げており、少額の貴金属エクスポージャーに対する強い需要を反映している。CMEの金ベンチマークは昨年、1日あたり約1000億ドルの想定元本が取引された。

CMEの拡大は、従来型資産の継続的取引を提供するために多くのプラットフォームが競争を繰り広げる中で行われている。Pyth Networkは6月10日に米国株式、原油、金属の24時間独自インデックスを開始し、Chainlinkは1月に米国株式データストリームの24時間5日取引を開始した。このトレンドは、従来型資産の24時間市場立ち上げにおけるHyperliquidの成功によって加速されており、CMEやインターコンチネンタル取引所（ICE）を含む主要取引所の注目を集めている。

CMEは別途木曜日、Morningstarとの間で、Morningstar Market Indexesに連動するデリバティブ商品を立ち上げるための複数年にわたるライセンス契約を発表し、商品や暗号資産を超えて商品群をさらに拡大した。時価総額956億ドルのシカゴに本拠を置くデリバティブ大手は、過去12カ月間に収益が7.5%増加する中、商品提供を拡大し続けている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではない。