重要なポイント
モルガン・スタンレーはメタの投資判断「オーバーウェイト」を再確認し、「トップピック（最優先銘柄）」に指名しましたが、目標株価は825ドルから775ドルに引き下げました。
モルガン・スタンレーは、メタ・プラットフォームズ（META）を「トップピック」に指名し、投資判断「オーバーウェイト」を再確認しました。同銘柄が年初に苦戦を強いられたことを受け、目標株価を1株当たり775ドルに引き下げた上での決定です。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ブライアン・ノバック氏はリポートの中で、「エンゲージメント（滞在時間）は（大きな母数からさらに）加速していると考えており、これによりメタは収益化のための時間とエンゲージメントをさらに確保できる」と述べています。
従来の825ドルから引き下げられた新しい775ドルの目標株価は、直近の株価である約537ドルから45%の潜在的な上昇余地を示唆しています。モルガン・スタンレーは、法的問題や支出への懸念から株価が年初来で19%下落しているにもかかわらず、メタの広告収入が2026年に28%成長すると予測しており、これはウォール街の広範な予想を上回るものです。
この支持は、2026年に向けた1350億ドルの設備投資目標、最近の人員削減、そしてソーシャルメディア中毒に関連する画期的な訴訟での敗訴などを受けて、メタに対する投資家心理が悪化している中で示されました。しかし、コンセンサス投資判断が「強い買い」であり、アナリストの平均目標株価が864ドルであることから、ウォール街の多くは現在の株価を魅力的なエントリーポイントと見ています。
強気な見方はモルガン・スタンレーにとどまりません。モネス・クレスピ・ハートのアナリスト、ブライアン・J・ホワイト氏も、さらに高い890ドルの目標株価を掲げ、同社株の「買い」判断を再確認しました。強気ケースの核心は、同社の人工知能への多額の投資を支えると期待されるデジタル広告事業の強さにあります。
アナリストは、メタによるAIエージェントのスタートアップ、Moltbook（モルトブック）とDreamer（ドリーマー）の最近の買収を、新たな収益源に向けた基礎的なステップとして指摘しています。ノバック氏のリポートでは、「MetaClaw（メタ・クロー）」と呼ばれる将来のAIサービスが、エージェント型ショッピングやパーソナライズされたAIアシスタントの分野で数十億ドル規模の機会になると強調されています。
第1四半期の株価パフォーマンスは芳しくありませんが、アナリストは依然として長期的な展望に焦点を当てています。ファクトセットが調査したアナリスト73人のうち、66人がメタを「買い」相当と評価し、「売り」を推奨する人は一人もいませんでした。同銘柄は予想株価収益率（PER）約17.4倍で取引されており、これは成長見通しに対して割安であり、S&P 500指数の倍率を下回る水準であると見る向きもあります。
最近の株価下落により、メタの相対力指数（RSI）は20台半ばまで低下しました。これはテクニカル指標として株価が売られすぎであることを示唆しています。低いバリュエーション、強力なアナリストの支持、そして潜在的な新しいAIカタリストの組み合わせが、同社株に対する広範な確信を支えています。現在の弱含みは、ウォール街の多くの関係者にとって警告サインではなく、買いの機会と捉えられています。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。
