パターン・グループとエトス・テクノロジーズ、強気のテクニカルセットアップを2つ示す

新規公開株（IPO）2銘柄が、36%～48%の上昇が期待できるテクニカルパターンを示している。投資家がスペースXの株式公開を待つ中での動きだ。バロンズ・インベスター・サークルのシニアテクニカルアナリスト、ダグ・ブッシュ氏は「これらの新興銘柄は注目度の高いIPOに伴う投機的な熱狂を免れてきたが、それでも注目に値する建設的なテクニカルパターンを示している」と述べた。

昨年9月に上場したEコマースソフトウェアプラットフォームのパターン・グループは、過去13週間のうち10週間で上昇し、最近では50日単純移動平均線が125日移動平均線を上回る強気のゴールデンクロスを形成した。同社株は5月7日の決算発表後に19%急騰し、16.61ドルのダブルボトム・ピボットを突破した。1月下旬にデビューしたデジタル生命保険プラットフォームのエトス・テクノロジーズは、5月7日のピークから46%下落しているものの、4月13日に14.07ドルのダブルボトム・ピボットを突破して以来初めて、上向きの50日移動平均線に接近している。

新規株式公開の流動性の代理指標であるルネサンスIPO ETFは、過去8週間のうち6週間で上昇（10%と8%の上昇を含む）しており、これは最近上場した銘柄のさらなる上昇を支えるリスク選好の兆候である。ブッシュ氏は、パターン・グループが18ドル付近から年末までに27ドルに達し（48%上昇）、エトス・テクノロジーズが18.50ドル付近から第3四半期までに24ドルに達する（約36%上昇）と予想している。

パターン・グループのゴールデンクロスが勢いを示すシグナルに

パターン・グループは過去1カ月間、連続して下落した日はなく、年間高値より9%低い水準で取引されている。同株はiシェアーズ拡大テクノロジー・ソフトウェアETFとの比率チャートでソフトウェア同業他社をアウトパフォームした。ラウンドナンバー理論は10ドル付近で作用し、2月25日と3月10日に2つの強気のモーニングスター・パターンが完成し、それぞれ12%と10%の上昇につながった。出来高はここ数週間で有意に加速しており、5月7日の好意的な決算反応で19%上昇し、16.61ドルのダブルボトム・ピボットを突破したことに始まる。今月形成されたゴールデンクロス（50日移動平均線が125日移動平均線を上回る）は、持続的な上昇モメンタムと関連付けられるパターンである。ブッシュ氏は16ドルを上回る限り強気を維持するようアドバイスしている。

エトス・テクノロジーズ、重要なテクニカル・リテストに接近

エトス・テクノロジーズは、新規公開銘柄に上場後間もなくよく見られる軟調な期間を経ており、5月7日のピークから46%下落している。同株は過去1カ月間、iシェアーズ米国保険ETFをアンダーパフォームしており、同ファンドは長期の強気のアセンディングトライアングルを形成している。30ドルのキーレベルでのトンボ足は、最近の調整局面の開始を示した。同株は現在、4月13日に14.07ドルのダブルボトム・ピボットを突破して以来初めて、上向きの50日単純移動平均線に接近している。テクニカルトレーダーはこの種のリテストを最適なエントリーポイントと見なすことが多い。ベースの深さは顕著で、10ドルレベルで複数のトンボ足が形成されている。ブッシュ氏は第3四半期までに24ドルへの上昇の可能性があると見ており、これは現在の水準から約36%の上昇に相当し、15ドルを上回る限り強気を維持するようアドバイスしている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。