Khoảng trống hợp đồng tương lai Bitcoin ở mức 110.000 USD gây thận trọng sau khi giá phục hồi lên 114.000 USD

Tóm tắt điều hành

Bitcoin đạt 114.000 USD tại phiên mở cửa Phố Wall, cho thấy mức tăng 1,5% hàng ngày. Tuy nhiên, một khoảng trống hợp đồng tương lai Bitcoin mới của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) ở mức 110.000 USD đang dẫn đến sự thận trọng trên thị trường khi các nhà giao dịch dự đoán khả năng kiểm tra lại mức này.

Sự kiện chi tiết

Bitcoin (BTC) đã có một đợt phục hồi đột ngột, đạt 114.000 USD vào phiên mở cửa Phố Wall hôm thứ Hai, với mức tăng hàng ngày vượt 1,5%. Diễn biến này xảy ra sau một đợt đóng cửa hàng tuần bất ngờ trên mốc 112.000 USD. Bất chấp đà tăng, một "khoảng trống" mới đã xuất hiện trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group, tập trung quanh mức 110.000 USD. Trong lịch sử, các khoảng trống CME này đã hoạt động như "nam châm giá", với các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng hơn 80% các khoảng trống như vậy thường được lấp đầy trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Để lấp đầy khoảng trống cụ thể này, BTC/USD sẽ cần phải di chuyển qua một tập trung thanh khoản đặt mua xung quanh 111.000 USD, theo dữ liệu từ CoinGlass. Sự kết hợp của các yếu tố này đã tạo ra một yếu tố thận trọng trong giới giao dịch tiền điện tử.

Hàm ý thị trường

Sự hình thành khoảng trống CME ở mức 110.000 USD cho thấy tiềm năng gây áp lực giảm giá ngắn hạn đối với Bitcoin. Các nhà giao dịch dự kiến rộng rãi khoảng trống này sẽ được lấp đầy, điều này sẽ ngụ ý một sự thoái lui từ các mức hiện tại. Dữ liệu thanh khoản sổ lệnh sàn giao dịch chỉ ra rằng thanh lý tiền điện tử trong 24 giờ đã vượt quá 400 triệu USD tại thời điểm báo cáo. Mặc dù tồn tại rủi ro ngắn hạn, các chỉ báo on-chain, như tỷ lệ MVRV gần 2.0 và việc nắm giữ bền vững của các nhà đầu tư dài hạn, chỉ ra khả năng phục hồi thị trường tiềm ẩn và áp lực bán hạn chế. Phân tích vĩ mô của QCP Capital cho thấy khả năng cao về một "Uptober" (tháng 10 tăng giá) cho tài sản tiền điện tử; tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng việc lấy lại mốc 115.000 USD một cách quyết đoán là cần thiết để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Bình luận của chuyên gia

Nhà đầu tư và doanh nhân tiền điện tử Ted Pillows tuyên bố: "Bitcoin đã lấp đầy mọi khoảng trống CME trong 4 tháng qua, vì vậy khả năng cao lần này cũng sẽ được lấp đầy." Tương tự, Nic Puckrin, CEO và đồng sáng lập của Coin Bureau, lập luận: "Lý tưởng nhất là chúng ta quay lại và đóng khoảng trống này nếu muốn có một động thái tăng giá rõ ràng trong tuần này." Công ty giao dịch QCP Capital lưu ý rằng "Biến động đang có xu hướng giảm, với kỳ vọng chúng sẽ tiếp tục giảm khi giá giao ngay củng cố trước báo cáo Phi nông nghiệp Hoa Kỳ vào thứ Sáu," và nói thêm rằng những người tham gia thị trường dường như "phần lớn không bị ảnh hưởng" bởi các yếu tố bên ngoài tiềm năng.

Bối cảnh rộng hơn

Khoảng trống CME của Bitcoin xảy ra khi giá hợp đồng tương lai Bitcoin trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago mở cửa ở một mức khác so với mức đóng cửa trước đó, thường là do biến động giá trên thị trường giao ngay vào cuối tuần khi thị trường hợp đồng tương lai đóng cửa. Hiện tượng này được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ do xu hướng lịch sử của nó là được lấp đầy. Động lực thị trường hiện tại trùng khớp với khởi đầu tăng giá của các thị trường chứng khoán truyền thống của Hoa Kỳ, với S&P 500 tăng 0,5% và Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 1%. Động lực tích cực trong tài chính truyền thống thường tương quan với tâm lý chấp nhận rủi ro trong thị trường tiền điện tử, điều này có thể làm chậm quá trình lấp đầy khoảng trống nếu động lực tăng giá vẫn tiếp diễn. Bất chấp sự tập trung ngắn hạn vào khoảng trống CME, chu kỳ thị trường tổng thể cho thấy các dấu hiệu lành mạnh, được hỗ trợ bởi các số liệu on-chain cho thấy niềm tin của người nắm giữ tiếp tục và hoạt động giao dịch vừa phải, với khối lượng giao ngay trong 24 giờ tăng vọt lên 38,26 tỷ USD và khối lượng hợp đồng tương lai tăng 113% lên 56,7 tỷ USD.