Key Takeaways:
최근 배런스(Barron's)의 분석에 따르면 8개 금융 회사가 실적 발표를 앞두고 잠재적인 매수 대상으로 확인되었으며, 이 부문이 기술주에 비해 할인된 가격에 거래되는 동시에 수익 마진을 높이기 위해 인공지능을 사용하고 있다고 주장합니다.
배런스의 제이콥 소넨샤인(Jacob Sonenshine)은 "지금은 급등하는 데이터 센터 주도 종목 이외의 주식을 매수할 기회를 샅샅이 뒤져야 할 시점인 것 같습니다"라고 썼습니다. 분석에 따르면 모건 스탠리 전략가들의 데이터는 S&P 500 금융 기업의 40%가 수익에 대한 수치화 가능한 AI 관련 영향을 언급했음을 보여줍니다.
올해 VanEck 반도체 ETF가 약 32% 급등한 반면, S&P 500 금융 섹터는 거의 6% 하락하여 가치 평가 격차를 시사합니다. 금융사들은 자산 가치 평가를 위한 인력 의존도를 낮추고, 신용을 관리하며, 보험 가격 책정 알고리즘을 만들고, 새로운 시장을 식별하는 데 AI를 사용하고 있습니다. 보고서는 TTM P/E 190배에 거래되는 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 중심 기업의 높은 가치 평가와 이러한 전통적인 기업들의 잠재력을 대조합니다.
22V 리서치의 데니스 드뷔셔(Dennis DeBusschere)가 실시한 스크리닝을 인용한 분석은 AI를 통합하면서 수익 추정치를 상회할 가능성이 높은 기업들을 강조합니다. 목록에는 자산 운용사인 T. 로우 프라이스(TROW), 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(BR), 보험 중개인 아서 J. 갤러거(AJG), 보험사 올스테이트(ALL)가 포함됩니다. 별도의 스크리닝을 통해 마스터카드(MA), CNO 파이낸셜 그룹(CNO), 페더레이티드 에르메스(FHI), Cboe 글로벌 마켓(CBOE)과 같이 강력한 어닝 서프라이즈 이력을 가진 기업들을 확인했습니다.
광범위한 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 셔윈-윌리엄스(SHW)와 같은 기업은 1분기 매출 및 수익 추정치를 상회한 후 주가가 2% 상승했습니다. 이 페인트 제조업체는 매출 56.7억 달러를 기록해 전년 동기 대비 6.8% 증가했습니다. 헬스케어 분야에서는 CareDx(CDNA)가 39%의 매출 증가를 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하여 특정 부문에서 강력한 성장을 보여주었습니다.
배런스의 투자 논거는 경제가 계속 확장되는 한, 이러한 AI 채택 금융 기업들이 이익 마진을 높임으로써 높은 수익 성장을 달성할 수 있음을 시사합니다. 이들 주식 바스켓의 향후 실적 보고서는 이 이론의 핵심 시험대가 될 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
