Key Takeaways:
토요일, 비트코인은 지정학적 긴장 고조와 유가 급등으로 인해 투자자들의 위험 자산 선호 심리가 위축되면서 5월 1일 이후 처음으로 78,000달러 아래로 떨어져 77,614달러까지 하락했습니다.
Mosaic Asset Company는 금요일 분석에서 "또 다른 인플레이션 파동에 대한 전망이 가시화되고 있다"며, "작년 무역 전쟁으로 인한 공급망 혼란, 에너지 시장에 미치는 전쟁의 영향, 그리고 막대한 연방 예산 적자를 통한 부양책이 동시에 맞물리고 있다"고 설명했습니다.
비트코인 가격의 하락은 이란이 전 세계 석유 공급의 핵심 요충지인 호르무즈 해협을 통과하는 운송에 대해 통행료 시스템을 공식화함에 따라 발생했습니다. WTI 원유는 이번 주 배럴당 100달러 이상에서 마감되었고, 브렌트유는 109달러를 돌파하며 인플레이션 우려를 부추겼습니다. 암호화폐 시장에서는 Coinglass 데이터를 기준으로 지난 24시간 동안 4억 2천만 달러 이상의 롱 포지션 청산이 발생했습니다.
이러한 거시적 역풍의 결합은 비트코인에 상당한 압박을 가하고 있으며, 트레이더들은 이제 75,000달러 수준을 다음 주요 지지선으로 보고 있습니다. 중동 상황이 악화될 경우 71,000달러 부근의 고유동성 구간까지 추가 하락할 위험이 있습니다.
현재의 위험 회피 심리의 주요 동인은 미국과 이란 사이의 갈등 고조입니다. 이란은 호르무즈 해협에 통행료 징수 시스템을 도입하여 위안화 또는 암호화폐 결제를 요구하고 있으며, 특히 미국의 "Project Freedom" 이니셔티브와 관련된 선박을 제한하고 있습니다. 이로 인해 전 세계 석유 선적량의 약 20%가 영향을 받는 등 글로벌 석유 무역에 심각한 차질이 빚어지고 있습니다.
5월 31일까지 20척의 선박이 해협을 통과할 수 있는지에 대한 예측 시장의 "YES" 확률은 60%에서 46.5%로 떨어졌으며, 이는 통과 난이도가 높아졌음을 반영합니다. 다우존스 산업평균지수는 이 위기에 대응하여 500포인트 이상 하락했으며, CME 페드워치 툴은 이제 2026년 금리 인상 가능성을 한 달 전 1%에서 급증한 45%로 나타내고 있습니다.
약세적인 거시 환경에도 불구하고 일부 온체인 분석가들은 "베어 트랩"의 가능성을 지적하고 있습니다. X의 Cryptic Trades 계정은 비트코인 가격이 하락하는 동안 미결제약정은 상승하고 펀딩비는 마이너스로 돌아섰다는 점에 주목했습니다.
해당 계정은 "이는 곰들이 현재 베팅을 두 배로 늘리고 하락 돌파에 베팅하고 있음을 보여준다"며, "이것이 일반적으로 베어 트랩이 형성되는 방식이다"라고 썼습니다.
분석가 Eric Coleman은 75,000달러를 다음 논리적인 국지적 저점으로 확인했습니다. 그 아래로는 Daan Crypto Trades의 거래소 호가창 데이터에 따르면 71,000달러 부근에 상당한 유동성 풀이 형성되어 있습니다. 가격이 80,000달러 영역 근처에서 더 오래 압축될수록 결국 발생하는 움직임은 더 공격적일 가능성이 큽니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
