케빈 워시 의장 체제 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 근시일 내 금리 인하 가능성이 사라지면서 비트코인은 2주 만에 최저치로 떨어졌고, 암호화폐 시장의 연초 대비 하락률은 32%로 확대됐다.
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비트코인 3% 하락, 63,900달러…매파 연준에 금리인하 기대감 꺾여
케빈 워시 의장 체제 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 근시일 내 금리 인하 가능성이 사라지면서 비트코인은 2주 만에 최저치로 떨어졌고, 암호화폐 시장의 연초 대비 하락률은 32%로 확대됐다.
연준이 금리를 동결했지만 물가보다 성장에 더 우려를 표시하면서 위험자산에 대한 금융환경이 긴축됐고, 비트코인은 3% 하락한 63,900달러를 기록했다.
Marex 애널리스트들은 "투자 심리가 소진됐고, 공포 지수는 극단적 공포 수준으로 추락했으며, 비트코인은 지난 10월 고점인 12만6000달러 대비 약 48% 하락한 상태"라며 "포지셔닝은 방어적이며 확신이 약하다"고 진단했다.
연준은 케빈 워시 의장의 첫 회의에서 예상대로 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만, 업데이트된 전망치에서 물가 상승과 향후 금리 인하 속도 둔화를 시사했다. 일부 위원들은 금리가 추가로 인상될 필요가 있다는 가능성을 제기했다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 비트코인 선물 미결제약정은 화요일 74만2000BTC에서 14:00 UTC 기준 73만BTC로 축소되며 위험 회피 심리가 재점화됐다. 지난 24시간 동안 거래소 전반에서 4억4000만 달러 이상의 암호화폐 선물 베팅이 청산됐으며, 대부분이 매수 포지션이었다.
Hashdex의 글로벌 시장 인사이트 책임자 게리 오셰이(Gerry O'Shea)는 CLARITY Act 암호화폐 시장 구조 법안 서명이나 미·이란 갈등 추가 완화와 같은 주요 촉매제가 없는 한 앞으로 몇 주간 비트코인은 6만~7만 달러 범위에서 움직일 것이라고 전망했다. 코인데스크20 지수(CoinDesk 20 Index)는 1.2% 하락했고, 전체 암호화폐 시가총액은 1.13% 하락한 약 2조2900억 달러를 기록하며 연초 대비 하락률이 약 32%로 확대됐다.
4억4000만 달러 롱 포지션 청산…파생상품 시장 방어적 전환
옵션 시장에서는 트레이더들이 추가 하락에 대비하는 움직임이 포착됐다. Laevitas가 추적한 자금 흐름에 따르면 6월21일 만기 풋옵션에 대한 수요가 증가했는데, 이는 주말을 앞두고 하락 변동성에 대비한 헤지 수요가 늘어난 신호다. 비트코인 30일 내재변동성 지수(BVIV)는 41% 부근에서 움직이며 이달 초 59%에 육박했던 급등세가 꺾였다.
코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 14:30 UTC 기준 이더리움은 3.4% 하락한 1733달러, 리플(XRP)은 3.9% 하락한 1.17달러, 솔라나는 3.6% 하락한 71달러를 기록했다. 하락세는 전방위적으로 나타났으며, DeFi 셀렉트 인덱스(DeFi Select Index)는 5% 하락해 코인데스크 모든 벤치마크 중 가장 큰 낙폭을 보였다.
금리 인하 기대감 사라져…물가 3년래 최고 수준 유지
연준의 매파적 기조는 암호화폐에 어려운 환경을 조성하고 있다. 지난 15년간 암호화폐는 인플레이션 헤지 수단이자 고성장 기술 자산으로 모두 거래돼 왔다. Theo의 최고투자책임자(CIO) 이기 이오페(Iggy Ioppe)는 물가가 여전히 3년래 최고 수준이고 지난 3개월간 50만개 이상의 일자리가 추가된 상황에서 "향후 몇 달간 연준이 금리를 인하할 가능성은 전혀 없다"고 말했다.
비트코인의 전통적 라이벌인 달러 인덱스(DXY)는 주요 돌파 직전까지 오르며 또 다른 역풍으로 작용하고 있다.
일부 트레이더들은 역발상 투자 기회를 보고 있다. BitMex 공동창업자이자 현재 Maelstrom 패밀리오피스를 운영하는 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 AI '신용 사건(credit event)'이 2008년 금융위기를 압도할 수 있으며, 이는 대규모 통화 발행을 촉발해 비트코인을 100만 달러까지 끌어올릴 것이라고 예측했다. 헤이즈는 Bankless 팟캐스트에서 "이 타이밍을 잘 맞추면 평생 일하지 않아도 된다"며 이번 상황을 마이클 버리(Michael Burry)의 미국 주택시장 베팅에 비유했다.
현재 데이터는 보다 신중한 이야기를 들려준다. 비트코인은 6만4000달러 초반대에서 지지되고 있어 매도 압력의 최악 국면은 지나갔을 수 있음을 시사하지만, 긴축적인 연준이 상승폭을 제한하면서 매수자들은 여전히 주저하고 있다.
본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성됐으며 투자 조언을 구성하지 않는다.
