골드만삭스, 차이나 XLX 페릴라이저 목표가 65% 상향한 14홍콩달러로 조정

골드만삭스는 요소 가격과 석탄 화학 마진 전망 개선을 이유로 차이나 XLX 페릴라이저(01866.HK)의 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 65% 인상한 14홍콩달러로 제시했습니다.

골드만삭스는 화요일 발표한 보고서에서 "더 높은 요소 가격 가정을 바탕으로 2026~2028년 수익 전망치를 상향 조정한다"고 밝혔습니다.

은행은 목표가를 8.50홍콩달러에서 14.00홍콩달러로 상향했습니다. 새로운 목표가는 직전 종가인 12.61홍콩달러 대비 11%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 골드만삭스는 이 비료 회사의 2026년, 2027년, 2028년 순이익 전망치를 각각 43%, 19%, 16% 상향 조정했습니다.

이번 상향 조정은 회사가 2025년 배당 성향을 전년 22%에서 42%로 확대한 이후 이루어졌습니다. 주가는 강세를 보이며 52주 신고가인 12.98홍콩달러 부근에서 거래되고 있습니다.

골드만삭스의 긍정적인 수정은 요소 및 석탄 화학 부문의 강력한 수익성 기대에 기반하며, 이는 석탄과 같은 원자재 비용 상승을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 현재 이 주식은 작년 이익 대비 14.5배의 주가수익비율(PER)로 거래되고 있습니다.

상향된 전망치는 경영진이 견조한 수요와 가격 결정력이 지속될 것으로 기대하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 리레이팅(재평가)이 유지될 수 있는지 확인하기 위해 회사의 신규 설비 가동에 따른 지속적인 마진 확대를 주시할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 권유를 구성하지 않습니다.