그렉 애이블, 버크셔 해서웨이 3300억 달러 포트폴리오의 28%를 2대 AI 거물에 배분

그렉 애이블은 CEO 첫 분기에 버크셔 해서웨이의 3300억 달러 규모 주식 포트폴리오의 28% 이상을 애플과 알파벳에 배분했다.

"저는 애플이 당사의 최대 보유 종목이라는 사실에 매우 만족합니다," 워런 버핏은 은퇴 전인 3월 인터뷰에서 말했다. "하지만 그것이 다른 모든 보유 종목을 합친 것만큼 커진 것에는 만족하지 않았습니다."

약 924억 달러에 달하는 합산 지분은 애블이 알파벳 지분을 3배로 늘리는 동시에 애플을 투자 자산의 21.4%로 최대 보유 종목으로 유지하기로 한 결정을 반영한다. 알파벳은 현재 6.8%를 차지하며 2025년 말 약 2%에서 증가했다. 애블은 또한 1분기에 아마존 주식 230만 주를 전량 매도하는 등 16개 포지션을 청산했다.

이번 포트폴리오 변화는 버핏이 60년 만에 CEO직에서 물러난 12월 31일 이후 가장 중요한 전략적 변화다. 애블은 버크셔의 자본을 애플(선행 주가수익비율 36배)과 알파벳(27배)이라는 두 기술 거대 기업에 집중시켰으며, 이는 소비재 및 산업주를 선호했던 버핏의 전통적 선호와는 다른 행보다.

애플의 서비스 사업, 마진 확대 견인

애플의 고마진 서비스 부문은 계속 성장하고 있으며, 인공지능 기반으로 개편된 시리 개인 비서가 올해 말 출시될 예정이다. 회사는 AI 데이터센터 수요로 인한 메모리 가격 상승이라는 단기적 압력에 직면했지만, 경쟁사보다 부품 비용 관리에 더 나은 위치에 있다고 경영진은 밝혔다. 애플 주가는 연초 대비 15% 상승했다.

알파벳의 클라우드 사업 가속화, AI 투자 결실

1분기 구글 클라우드 매출은 전년 동기 대비 63% 증가했으며, 영업이익률은 전년 17.8%에서 32.9%로 확대됐다. 알파벳의 제미니 AI 모델군은 오픈AI 및 앤트로픽의 제품과 직접 경쟁하며, 텐서 처리 장치는 엔비디아의 그래픽 처리 장치 대안을 찾는 개발자들 사이에서 채택이 증가하고 있다. 글로벌스탯에 따르면 구글은 지난 10년간 글로벌 인터넷 검색 트래픽의 89%~93%를 유지해 왔다.

애블이 2019년 액면 분할 조정 기준 약 80달러에 매수한 아마존을 매각하기로 한 결정은 주가가 200달러 이상에서 거래되면서 130% 이상의 수익을 실현했다. 아마존의 주가수익비율 32배는 시장 전체보다 높았으며, 이는 가치 중심 매니저로서 매각 결정에 영향을 미쳤을 가능성이 크다.

이번 13F 보고서는 3월 31일 기준 버크셔의 미국 상장 주식 보유 현황을 담고 있다. 애블의 다음 분기 공시는 그가 2분기에도 포트폴리오 집중화를 계속했는지 여부를 보여줄 것이다. 투자자들은 기존 보유 종목의 추가 매각과 기술 부문의 추가 매수 여부를 주목할 것으로 예상된다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.