마이클 버리, 엔비디아 공매도…AI 반전 속 소프트웨어 2개 종목에 베팅

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공인 마이클 버리가 인공지능(AI) 붐에 반대하는 베팅을 시작했습니다. 그는 엔비디아와 팔란티어에 대해 새로운 공매도 포지션을 취하는 한편, 최소 두 곳의 레거시 소프트웨어 업체를 매수했습니다.

2008년 부동산 시장 붕괴를 예견한 것으로 유명한 버리는 최근 공시와 코멘트를 통해 AI 관련 주식의 밸류에이션이 "펀더멘털에 비해 과도하게 확장되었다"고 보고 있습니다.

그의 회사인 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management)는 팔란티어에 대한 직접 공매도를 개시했으며, 엔비디아, 반도체 ETF, 나스닥 100 지수를 포함하도록 하락 베팅을 확대했습니다. 이는 게임스탑에서 완전히 철수하는 등 이전의 기술주 강세 입장을 뒤집은 것이며, 소프트웨어 기업인 어도비(Adobe)와 오토데스크(Autodesk)에 대한 롱(매수) 포지션으로 선회한 것입니다.

이러한 행보는 지난 1년 동안 엔비디아의 시가총액을 1조 달러 이상 증가시킨 시장의 AI 열풍에 대한 강력한 반대 세력으로 버리를 위치시킵니다. 이번 거래는 자본이 고공행진 중인 AI 종목에서 밸류에이션이 정체된 기성 소프트웨어 기업으로 순환 매수될 것이라는 베팅을 시사합니다.

반도체에 대한 하락 관점은 개별 종목을 넘어 업계 전반으로 확대되는 포괄적인 형태입니다. 테마 ETF를 공매도함으로써 버리는 특정 기업의 약세보다는 섹터 전체의 가격 재조정(repricing)에 돈을 걸고 있습니다. 포트폴리오는 또한 테슬라와 메타 플랫폼을 포함한 다른 고성장 기술주에 대한 하락 노출을 유지하며 방어적인 거시 관점을 강화하고 있습니다.

버리의 공개 공시는 추종자들이 그의 거래를 복제하려 함에 따라 엔비디아, 팔란티어 및 관련 AI 주식에 단기적인 매도 압력을 가할 수 있습니다. 투자자들은 이제 사이언이 향후 몇 달 동안 이러한 포지션을 유지하거나 확대할지 확인하기 위해 분기별 13F 공시를 주시할 것입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.