Evercore ISI 보고서가 인공지능 부문의 전력 수요 재가속화를 상세히 다루면서 목요일 전력 생산 기업들의 주가가 급등했으며, Constellation Energy는 5.4% 상승했습니다. 분석가들은 마이크로소프트와 아마존 같은 하이퍼스케일러들이 1분기에 약 1,310억 달러의 AI 투자를 집행했다고 언급했습니다. Evercore는 해당 섹터가 AI의 에너지 수요에 힘입어 장기 성장 주기의 "초기 단계"에 있다고 믿고 있습니다.
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AI 에너지 수요 보고서에 전력 생산 기업 주가 5% 이상 급등
Constellation Energy 주가는 인공지능 구축에 필요한 에너지 수요가 재가속화되고 있음을 강조한 Evercore ISI의 보고서 이후 목요일 5.4% 상승했습니다.
Evercore의 주식 리서치 부사장인 Nicholas Amicucci는 메모에서 "우리는 전력 수요와 AI 관련 인프라 지출 주기 모두 여전히 초기 단계에 있다고 계속 믿고 있습니다"라고 말했습니다.
이 보고서는 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 아마존, 알파벳 등 4개의 하이퍼스케일러가 1분기에 약 1,310억 달러의 AI 투자를 했다고 지적했습니다. 이러한 지출 급증은 다른 발전 기업들의 주가도 끌어올려 Talen Energy Corp.는 5.8% 상승 마감했고, Public Service Enterprise Group은 2.6%, NRG Energy는 4.4% 상승했습니다. Evercore는 이번 메모에서 등급이나 목표 주가 변경을 공개하지 않았습니다.
주가 상승은 유틸리티 및 발전 기업들에 대한 시장의 광범위한 재평가를 강조하며, 이들은 점점 더 AI 붐의 직접적인 수혜자로 여겨지고 있습니다. Evercore는 독립 발전 사업자들이 데이터 센터의 새로운 수요를 뒷받침하기 위해 대대적인 장기 전력 구매 계약을 체결할 것으로 예상합니다.
미국 최대 규모의 원자력 발전소를 보유한 Constellation Energy는 기술 기업들이 요구하는 안정적이고 탄소 없는 에너지를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 이 회사의 주식은 지속적인 성장 기대감에 힘입어 선행 주가수익비율(Forward P/E) 26배에 거래되고 있습니다.
이러한 추세는 상당한 재생 에너지 및 천연가스 자산을 보유한 기업들에게도 유리합니다. 대규모 재생 에너지 포트폴리오를 보유한 NextEra Energy는 주가가 3년도 채 되지 않아 거의 두 배로 뛰었으며, 2035년까지 연간 약 8%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
AI로 인한 전력 수요 급증은 이 섹터 전망의 핵심 촉매제입니다. 투자자들은 이 트렌드의 모멘텀을 나타내는 다음 지표로서 기술 기업과 유틸리티 기업 간의 새로운 전력 구매 계약 발표를 주시할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
