SpaceX 옵션, 첫 거래일에 기록적인 67만 5,000건 계약 체결

화요일 첫 거래 1시간 만에 50만 건 이상의 SpaceX 옵션 계약이 체결되며, 역대 어떤 기업의 첫날 거래량보다 많은 기록을 세웠다.

SpaceX 옵션은 화요일 뉴욕 시간 오전 10시 40분까지 67만 5,000건 이상의 계약이 체결되며 역대 최대 첫날 거래량 기록을 세웠다고 Trade Alert 데이터가 전했다. 주가는 지난주 기록적인 기업공개(IPO) 이후 랠리를 이어가며 4.83% 상승한 $201.80에 거래를 마쳤다.

"초기 옵션 거래량은 또 다른 SpaceX의 성공을 의미한다"고 Mindset Wealth Management의 최고투자책임자(CIO) Seth Hickle은 말했다.

Trade Alert 데이터에 따르면 콜옵션은 풋옵션보다 1.5대 1로 많았으며, SpaceX는 테슬라에 이어 두 번째로 활발하게 거래된 단일 주식 옵션으로 기록됐다. 이번 옵션 상장은 투자자들에게 일론 머스크의 로켓 및 우주선 제조업체에 대한 익스포저를 저비용으로 확보할 수 있는 방법을 제공한다. SpaceX의 시가총액은 $135의 IPO 가격 대비 42% 이상 급등하며 이미 2조 5,000억 달러를 돌파했다.

"정말 말 그대로 폭발적이다"라고 옵션 분석 서비스 SpotGamma의 설립자 Brent Kochuba는 말했다.

내재 변동성은 약 115%로, 주가가 매일 양방향으로 7.2% 움직일 것으로 가격에 반영됐다. 이렇게 높은 프리미엄은 주가 상승 시 가치가 오르는 콜옵션에 대한 비정상적인 수요를 반영한다. 서스퀴하나(Susquehanna)의 파생상품 전략 공동책임자 Chris Murphy는 투자자들이 고베타 인공지능 및 우주 관련 수혜주에서 상승 여력을 계속 쫓고 있다고 말했다.

옵션 광풍과 사상 최대 개인 투자자 수요

이번 옵션 데뷔는 SpaceX가 8,000억 달러 이상의 시가총액을 추가한 역대적인 첫 거래 주간에 이어졌다. 반다 리서치(Vanda Research) 데이터에 따르면 개인 투자자들은 첫 이틀간 전주 미국 증시 전체에서 매수한 만큼의 SpaceX 주식을 사들였다. 이번 IPO는 1조 7,700억 달러의 기업가치로 750억 달러를 조달했으며, 창업자 일론 머스크를 세계 최초의 억만장자(trillionaire)로 만들었다.

Trade Alert 데이터에 따르면 SpaceX의 첫날 옵션 거래량은 역대 어떤 기업의 첫날 옵션 거래량 기록도 넘어섰다. 미국 전체 거래소에서 하루 약 6,100만 건의 옵션 계약이 거래된다. SpaceX는 애플, 메타 플랫폼스, 엔비디아 및 기타 대형 기술주들과 함께 옵션 활동을 주도할 것으로 예상되며, 옵션을 활용해 일일 주가 움직임을 증폭시키는 상장지수펀드(ETF)에 포함될 가능성이 높다.

미국 10년물 국채 수익률은 화요일 연방준비제도(Fed)의 이틀간 통화정책 회의가 시작되면서 소폭 하락했다. 시장은 현재 5.25%~5.50% 범위에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있다. S&P 500 지수는 0.3% 상승했으며, 시장 전체는 SpaceX 옵션 출시 소식과 함께 Fed 결정, 미국-이란의 호르무즈 해협 재개방 합의 등을 소화했다.

투자자들은 이제 앞으로 몇 달 안에 락업(lockup) 계약이 만료될 경우 잠재적인 매도 압력이 발생할지 주목하고 있다. 락업 해제 시 초기 투자자와 직원들이 주식을 매도할 수 있게 된다. "개인 투자자의 수요 로켓 부스터가 떨어져 나갈 때가 흥미로울 것"이라고 프랭클린 템플턴 인베스트먼트 솔루션스(Franklin Templeton Investment Solutions)의 수석 부사장 Max Gokhman은 말했다.

본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.