기술주 급등 5.4%, AI株 주도로 월요일 랠리

미국 정보기술지수가 월요일 5.44% 급등하며 최근 몇 달래 최대 일일 상승폭을 기록했다. 인공지능 주식들이 광범위한 기술주 랠리를 주도했다.

S&P 500 정보기술 섹터는 월요일 5.44% 급등해 460.94에 마감했으며, 인공지능 관련주 전반에 걸친 광범위한 랠리에 힘입었다.

"화요일 반전으로 랠리의 강도에 대한 신뢰가 흔들렸으며, 이제는 '한 번 데이고 나면 두 번 조심한다'는 상황이 됐다"고 IG의 크리스 보챔프 수석 시장 애널리스트는 이후 하락세에 대해 언급했다.

AI 우승자 지수는 5.65% 상승한 448.13, AI 소프트웨어 개척자 지수는 2.19% 오른 110.89를 기록했다. 북미 기술 소프트웨어 섹터 ETF는 2.20% 상승해 92.68달러에 마감했다. 이번 랠리는 투자자들이 주 후반 발표 예정인 주요 인플레이션 데이터를 앞두고 기술주에 베팅하면서 나타났다.

이번 움직임은 주 후반 시장 전반의 성과와 뚜렷한 대조를 이뤘다. 다우존스 산업평균지수는 5월 소비자물가지수가 연간 인플레이션율이 4.2%로 가속화되면서 3년여 만에 최고치를 기록했다는 소식에 수요일 954포인트(1.9%) 하락한 49,919에 마감했다. S&P 500은 1.6% 내린 7,267, 나스닥 종합지수는 2% 하락한 25,170을 기록했다.

중동 긴장 고조로 에너지 비용이 상승하면서 부분적으로 촉발된 인플레이션 수치는 트레이더들로 하여금 연방준비제도 정책에 대한 기대치를 재평가하도록 만들었다. 연방기금 선물 데이터에 따르면 일부 투자자들은 올해 후반 추가 금리 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작했다.

AI 모멘텀 가속화 속 기술주 선두

월요일 랠리는 AI 관련주에 집중됐으며, AI 우승자 지수는 기술주 전반을 21bp(베이시스 포인트) outperform했다. 이번 움직임은 NYSE가 추적하는 OpenVC 500 지수에 따르면 AI 우승자 지수가 연초 대비 11% 이상 상승한 추세를 연장했다.

이번 랠리는 AI 섹터에 대한 몇 가지 긍정적 촉매와 맞물렸다. OpenAI는 월요일 기밀 방식으로 기업공개(IPO)를 신청했다고 발표했으며, 이는 경쟁사인 Anthropic도 상장을 신청한 이후 모멘텀을 더했다. 8,520억 달러의 포스트머니 가치로 평가된 OpenAI는 약 9억 명의 주간 활성 사용자를 보고했다.

교차자산 맥락

이번 기술주 랠리는 미국과 이란 간 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 지속됨에 따라 서부텍사스산 원유(WTI)가 배럴당 90달러 근처에서 거래되는 등 고유가 환경 속에서 전개됐다. 미국 10년물 국채 수익률은 트레이더들이 더 오랜 기간 높은 금리 환경을 가격에 반영하면서 상승했고, 미국 달러 인덱스는 강세를 보였다.

기술주로의 자금 이동은 끈적한 인플레이션과 강력한 기업 실적 사이의 의미를 투자자들이 저울질하는 가운데 나타났다. S&P 500 정보기술 섹터는 연초 대비 최고 성과 섹터로, 커뮤니케이션 서비스와 경기소비재를 앞질렀다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성됐으며 투자 조언을 구성하지 않는다.