핵심 요약:
- 뱅크오브아메리카는 지속적인 판매 모멘텀과 마진 확대 기회를 이유로 빅토리아 시크릿(VSCO)의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다.
- 목표 주가는 기존 58달러에서 68달러로 인상되었으며, 이는 현재가 대비 약 31%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
- 분석가들은 활성화된 브랜드 전략과 고객 확보 추세 개선에 힘입어 연간 순이익이 10% 중후반대의 성장을 기록할 것으로 전망했습니다.
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빅토리아 시크릿, BOA 상향 조정에 31% 상승 여력 부각되며 급등
뱅크오브아메리카는 수요일 빅토리아 시크릿(Victoria’s Secret & Co., NYSE: VSCO)의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고, 해당 전문 소매업체의 주가가 약 31% 상승할 가능성이 있음을 시사하는 68달러의 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
뱅크오브아메리카 분석가들은 보고서를 통해 "우리는 빅토리아 시크릿의 판매 모멘텀이 지속될 것으로 판단하며, 현재 6% 수준인 영업 이익률 확대에 힘입어 EPS가 10% 중후반대 성장을 기록할 것으로 예상됨에 따라 투자의견을 '매수'로 상향한다"고 밝혔습니다.
이번 상향 조정은 회사의 턴어라운드 노력에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다. 은행 측은 강력한 성장세, 마진 개선, 소비자들의 호응을 얻고 있는 브랜드 재포지셔닝을 이유로 목표 주가를 기존 58달러에서 68달러로 높였습니다. 소식이 전해진 후 빅토리아 시크릿의 주가는 약 51.73달러에 거래되었습니다.
은행의 긍정적인 전망은 제품 혁신, 마케팅 강화, 뷰티 및 글로벌 시장 확장에 집중하는 새 경영진의 '잠재력으로의 길(Path to Potential)' 전략에 근간을 두고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 이미 결과를 보여주고 있으며, 최근 실적 데이터에 따르면 핵심 내衣(intimates) 부문이 성장세로 돌아섰고 지난 분기에 1% 이상의 시장 점유율을 추가로 확보했습니다.
이러한 모멘텀은 지난 실적 발표에서도 확인되었습니다. 매출 22.7억 달러에 조정 EPS 2.77달러를 기록하며 시장 예상치인 2.47달러를 상회했습니다. 이러한 성과는 데이비드 아인혼의 그린라이트 캐피털(Greenlight Capital)과 같은 저명한 투자자들의 관심을 끌었으며, 해당 펀드는 회사에 대해 상당한 포지션을 보유해 왔습니다.
뱅크오브아메리카는 중기적으로 연간 EPS 성장률이 14%에서 18% 사이가 될 것으로 예측하며, 2028년까지 매출이 73억 달러를 넘어설 것으로 내다봤습니다. 최근의 주가 회복에도 불구하고, 분석가들은 주가가 올해 고점 대비 여전히 20% 이상 하락한 상태라는 점을 들어 매력적인 진입 시점이라고 평가했습니다.
이번 상향 조정은 빅토리아 시크릿의 운영 개선과 브랜드 활성화가 탄력을 받고 있음을 시사합니다. 투자자들은 판매 모멘텀과 마진 확대가 지속될 수 있을지 확인하기 위해 회사의 다음 실적 발표를 주목할 것입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
