핵심 요약:
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웨스턴 디지털 주가는 데이터 스토리지 수요 급증에 힘입어 지난 1년간 990% 상승한 데 이어 장전 거래에서 5% 이상 올랐습니다.
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이번 상승은 지난 분기 예상치를 15% 상회한 실적과 분석가들의 잇따른 낙관적인 목표가 상향 등 강력한 펀더멘털에 의해 뒷받침됩니다.
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분석가 상향 조정이 동력 제공
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웨스턴 디지털, AI 열풍과 낙관적 전망 속에 주가 5% 급등
웨스턴 디지털 코퍼레이션(NASDAQ: WDC) 주가는 화요일 미국 장전 거래에서 5% 이상 급등하며, 인공지능이 주도하는 데이터 스토리지 수요에 힘입어 치솟고 있는 종목에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 보여주었습니다.
뱅크오브아메리카 분석가들은 4월 27일자 보고서에서 "하드디스크 드라이브 시장의 타이트한 수급 상황으로 인해 수요가 공급을 초과할 수 있으며, 이는 기업들이 지속적으로 가격을 인상할 기회를 창출한다"고 밝히며 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이 주식은 지난 1년간 990%, 연초 대비 157% 상승하며 시장에서 가장 우수한 성과를 내는 종목 중 하나가 되었습니다. 이러한 랠리는 강력한 재무 성과에 의해 뒷받침되는데, 회사는 3분기 주당 순이익이 2.72달러로 시장 컨센서스 예상치를 15% 이상 상회했다고 발표했습니다. 매출액 33.4억 달러 또한 전망치를 웃돌았습니다.
이러한 이익은 AI 인프라 구축에서 웨스턴 디지털의 중추적인 역할을 강조하며, 고용량 하드 드라이브는 데이터 센터의 핵심 구성 요소가 되고 있습니다. Zacks Investment Research에 따르면 AI 관련 스토리지 시장은 2025년 302.7억 달러에서 2035년 1,876.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
분석가 등급 및 목표 주가
월가 전반에서 낙관적인 분위기가 감지되고 있습니다. 뱅크오브아메리카가 목표가를 495달러로 올린 데 이어, 니덤(Needham) 분석가들도 "가격 인상 기회가 충분하다"며 목표가를 420달러에서 500달러로 상향했습니다. 이 주식은 현재 Zacks 랭크 #1(강력 매수)을 유지하고 있으며, 이는 꾸준한 수익 추정치 상향 조정을 반영합니다. 분석가들은 지난 60일 동안 이번 분기 EPS 추정치를 28% 이상 높였습니다.
밸류에이션 지표가 보여주는 잠재적 상승 여력
급격한 상승에도 불구하고 일부 가치 평가 모델은 주가가 여전히 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. Simply Wall St의 현금흐름 할인(DCF) 분석에 따르면 회사의 내재 가치는 주당 약 1,001달러로, 최근 종가인 515.83달러 대비 48.5% 할인된 수준입니다. 현재 주가수익비율(PER)은 28배로 기술 산업 평균인 24배보다 높지만, 성장 프로필과 위험 요소를 고려하여 계산된 '적정 비율'인 53배보다는 훨씬 낮은 수준입니다.
내부자 매도의 맥락
최근 공시에 따르면 최고 영업 책임자(CSO)인 브라이언 스콧 데이비스(Brian Scott Davis)는 5월 11일 약 10,000주를 약 500만 달러에 매도했습니다. 그러나 이 거래는 2025년 11월에 채택된 사전 설정된 Rule 10b5-1 거래 계획에 따라 실행되었습니다. 이러한 계획은 내부자가 미공개 정보를 이용한 거래라는 비난을 피하기 위해 미리 정해진 시간에 주식을 매도할 수 있도록 합니다. 매도 후에도 데이비스는 여전히 5,100만 달러 이상의 가치가 있는 105,000주 이상의 주식을 직접 보유하고 있습니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
