Edgen Crypto·Sep 29 2025, 16:55인공지능 도구는 특히 Z세대 투자자들 사이에서 암호화폐 거래를 빠르게 재편하고 있으며, 이는 자동화 증가와 시장 역학 변화로 이어지고 있습니다.
암호화폐 시장은 주로 Z세대 거래자들의 인공지능(AI) 도구 채택이 급증하면서 중대한 변화를 겪고 있습니다. MEXC Research의 최근 보고서에 따르면, 2025년 2분기에 Z세대 암호화폐 거래자의 67%가 최소한 하나의 AI 기반 거래 봇을 활성화했습니다. 이 연령대는 한 달에 평균 11.4일 AI 도구를 사용하는데, 이는 30세 이상 거래자들보다 두 배 이상 높은 빈도입니다. Z세대 사용자는 플랫폼에서 모든 AI 봇 활성화의 60%를 차지하며, 거래 방법론의 뚜렷한 변화를 보여줍니다.
AI의 영향력은 감성 분석, 온체인 데이터 추적, 고잠재력 토큰의 자동 발견을 포함한 거래의 핵심 측면으로 확장됩니다. ChatGPT와 같은 도구는 소셜 미디어 및 뉴스 감성을 종합하여, 새로운 토큰에 대한 초기 서사 및 시장의 관심을 드러내는 데 사용됩니다. 기술 지표와 온체인 거래 데이터를 AI 모델에 입력함으로써, 거래자들은 "스마트 머니"의 움직임을 추적하고 축적 또는 분배 패턴을 식별할 수 있습니다. 고급 GPT는 스마트 계약 분석, 블록체인 연구 요약, 구조화된 시장 데이터 추출과 같은 특정 암호화폐 사용 사례에 맞게 맞춤 제작된 ChatGPT의 맞춤형 버전입니다. 임베딩, 클러스터링, 이상 감지 및 토크노믹스 위험 점수를 통합한 데이터 기반 스캐너의 생성은 고잠재력 토큰의 자동 발견을 가능하게 합니다.
ChainGPT와 같은 회사들은 정교한 AI 도구를 개발하고 있으며, 그 예로 글로벌 이벤트의 암호화폐 영향을 예측하는 Foresight AI와 시장 움직임을 예측하는 AI 거래 보조자를 포함하는 Crypto AI Hub V2가 있습니다. 그들의 AI 거래 보조자 v1은 5년 이상의 과거 시장 데이터를 기반으로 훈련되었으며, 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), BNB와 같은 주요 암호화폐 전반의 가격 움직임, 추세 및 변동성을 분석하여 차트 형성 및 방향성 모멘텀을 예측합니다.
Z세대 거래자들의 AI 광범위한 채택과 AI 생성 신호를 전통적인 기술 지표보다 2.4배 더 많이 사용하는 경향은 시장 역학의 변화를 시사합니다. 이러한 추세는 고급 암호화폐 연구를 대중화하고, 잠재적으로 "보석" 발견에 대한 소매 투자자 참여를 늘리며, 더 효율적인 시장 가격 책정으로 이어질 수 있습니다. 2023년 전 세계 알고리즘 암호화폐 거래량의 70% 이상을 차지한 AI 기반 봇은 이러한 도구를 활용하는 사람들에게 시장 효율성과 수익성을 높이는 데 기여합니다. 전 세계 AI 거래 플랫폼 시장은 연간 20% 이상 성장하여 2034년까지 약 700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
그러나 이러한 통합은 잠재적인 도전 과제도 야기합니다. AI 봇은 충동적인 매도를 줄일 수 있지만(스트레스가 많은 시장 상황에서 AI 사용자들의 패닉 매도율이 수동 거래자 대비 47% 감소), AI 기반 전략이 지나치게 지배적이거나 상호 연결되면 새로운 형태의 시장 조작이나 플래시 크래시로 이어질 수도 있습니다. Z세대 사이의 위임 패턴은 손절매 및 이익 실현 주문과 같은 명확한 규칙이 설정되어 AI가 촉진하는 규율 있고 위험 인지적인 거래 스타일과 일치합니다.
전문가들은 데이터 품질의 한계, 잠재적 편향, AI 알고리즘의 투명성 부족을 이유로 AI 시스템에 과도하게 의존하는 것에 대해 경고합니다. 선택적인 데이터로 훈련된 AI 모델은 특정 암호화폐를 불공평하게 우선시하거나 시장 추세에 과적합하여 잠재적으로 거품을 만들거나 실행 가능한 투자 기회를 배제할 수 있습니다. 암호화폐 거래에서 AI를 둘러싼 윤리적 문제에는 알고리즘이 밀리초 단위로 거래를 실행하여 기관 투자자에게 이점을 제공함으로써 시장을 조작할 가능성이 포함됩니다. 이러한 불균형은 플래시 크래시, 펌프 앤 덤프 계획, 선행 매매로 이어질 수 있습니다.
데이터 착취는 또 다른 우려 사항입니다. AI 시스템이 사용자의 명시적인 동의 없이 개인 거래 데이터를 수집하고 사용할 수 있기 때문입니다. 사이버 보안 위협은 AI 기반 플랫폼이 해커에게 매력적인 표적이 되면서 증폭됩니다. 종종 "블랙 박스"처럼 작동하는 AI 알고리즘의 투명성 부족은 AI 기반 거래가 상당한 재정적 손실을 초래할 때 책임에 대한 질문을 제기합니다. 또한, 2025년까지 백만 개를 초과할 것으로 예상되는 암호화폐 분야의 AI 에이전트의 급증은 개인 키 유출 및 악성 플러그인을 통한 무단 액세스, **모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)**의 취약점(데이터 중독 및 JSON 주입 포함)과 같은 새로운 보안 위험을 초래합니다.
AI의 암호화폐 시장 통합은 디지털 가치가 생성, 관리 및 교환되는 방식의 근본적인 변화를 나타내며, 이는 고빈도 거래(HFT)의 지배력으로 전통 금융 시장에서 목격된 진화를 반영합니다. 이러한 융합은 블록체인이 AI에 필수적인 불변 데이터를 제공하고, AI가 암호화폐 거래, 거버넌스 및 보안을 최적화하는 공생 관계를 만듭니다. 거래를 넘어 AI는 예측 유지보수 및 합의 알고리즘의 동적 조정을 포함하여 블록체인 네트워크 자체의 효율성과 확장성을 향상시키는 데 활용되고 있습니다. 2028년까지 Z세대 거래자의 80% 이상이 자산 재조정, 수익 전략, 세금 자동화 및 맞춤형 위험 제어를 포함한 포괄적인 포트폴리오 관리 기능을 위해 AI에 의존할 것으로 예측되며, 이는 미래 디지털 금융에서 AI의 핵심 역할을 의미합니다.
