캐시 우드의 아크 인베스트, 포트폴리오 조정, 광범위한 재조정 속 템푸스 AI 주식 처분

아크 인베스트, 보유 자산 재조정 및 Tempus AI 지분 축소

캐시 우드가 이끄는 투자 운용사 아크 인베스트는 **ARK 이노베이션 ETF (ARKK)**를 통해 Tempus AI Inc. (NASDAQ: TEM)에 대한 노출을 크게 줄이는 등 일련의 중요한 포트폴리오 조정을 단행했습니다. 종가 84.13달러 기준으로 약 520만 달러에 달하는 총 62,352주의 매각은 생명공학 및 자율 기술 부문 내 특정 기회를 목표로 하는 광범위한 자본 전략 재할당의 일환으로 이루어졌습니다.

상세 포트폴리오 조정

아크 인베스트의 Tempus AI 지분 축소 결정은 회사가 2025년 9월 22일 RNA 기반 Tempus xR IVD 기기에 대한 FDA 510(k) 승인을 받았다고 발표한 직후에 이루어졌습니다. 이 기기는 약물 개발 프로그램을 지원하기 위한 체외 진단 도구입니다. 이에 앞서 아크는 9월 18일에 376만 달러 상당의 43,157주를 포함하여 Tempus AI 주식을 여러 차례 매각했으며, 9월 9일에는 추가로 210만 달러 상당의 주식을 매각했습니다.

동시에 아크 인베스트는 몇 가지 주목할 만한 매수를 단행했습니다.

• Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (NASDAQ: ARCT): 아크 인베스트는 **ARK 게놈 혁명 ETF (ARKG)**를 통해 28,272주를 594,560달러에 인수했습니다. 9월 25일에는 추가로 28,272주를 매수하며 생명공학 회사에 대한 신뢰를 높였습니다.
• Ares Acquisition Corporation II (NYSE: AACT): ARKQ ETF를 통해 85,142주를 매수하여 총 970,618달러에 달하는 상당한 투자를 단행했습니다. 이는 이전 인수 이후 이루어진 것으로, 최근 **Kodiak Robotics, Inc.**와의 합병이 승인되어 **Kodiak AI, Inc.**로 재편되고 나스닥에서 KDK 티커로 거래될 예정인 특수 목적 인수 회사(SPAC)에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다.
• Pony AI Inc. (PONY): 아크 인베스트는 자율 주행 부문에서 지속적인 축적 전략의 일환으로 ARKQ ETF를 통해 3,627주를 74,571달러에 매집했습니다.

이러한 매수 외에도 아크 인베스트의 당일 Tempus AI를 제외한 가장 큰 달러 가치 매각은 Roku Inc. (NASDAQ: ROKU)였으며, ARKK를 통해 총 4,643,067달러어치를 매각했습니다. 이는 아크의 전략 내에서 스트리밍 기기 회사에 대한 약세 전환을 나타냅니다.

시장 반응 및 아크의 논리 분석

Tempus AI의 FDA 승인에 대한 긍정적인 규제 소식에도 불구하고, 이 주식은 이전에 약 97달러까지 거래되었고 전년도에 180% 이상 상승했지만, 이후 하락세를 경험했습니다. 아크 인베스트가 지분을 줄이기로 한 결정은 즉각적인 촉매제를 넘어선 초점을 시사하며, 잠재적으로 Tempus AI의 가치 평가와 지속 가능한 수익성 경로에 대한 우려에 의해 주도되었을 수 있습니다. 회사는 과대 평가되었다고 인식하는 기술주를 적극적으로 줄여왔으며, 이는 AI 가치 평가가 면밀한 조사를 받고 투자자들이 투기적 성장이 아닌 명확한 수익 흐름을 요구하는 광범위한 시장 추세와 일치합니다.

재정적으로 Tempus AI는 작년에 약 9억 5천만 달러의 매출을 보고했지만 약 2억 달러의 손실을 입었습니다. 2025년 전체 매출 12억 5천만 달러와 조정 EBITDA 500만 달러를 예상했지만, 지속적인 현금 소진을 고려할 때 회사는 대차대조표에 상대적으로 낮은 3억 달러의 현금 준비금을 보유하고 있었습니다. 이러한 재정적 맥락이 아크 인베스트의 평가에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.

광범위한 배경 및 영향

아크 인베스트의 최근 거래 활동은 강력한 장기적 잠재력을 보여주는 특정 생명공학 및 AI 기반 부문 내 파괴적인 혁신을 우선시하는 진화하는 투자 철학을 강조합니다. 회사의 전환은 지속 가능한 성장에 대한 요구와 특정 기술 가치 평가를 둘러싼 시장 과대광고에 대한 재평가에 대한 응답입니다.

아크가 선호하는 주식은 긍정적인 모멘텀을 보였습니다. Arcturus Therapeutics는 9월 25일에 거의 9% 급등했으며, 아크의 축적과 월스트리트 분석가들의