Key Takeaways:
Yakın tarihli bir Barron's analizi, sekiz finans şirketini kazanç raporları öncesinde potansiyel alım fırsatı olarak tanımlıyor ve sektörün teknolojiye kıyasla iskontolu işlem görürken kâr marjlarını artırmak için yapay zeka kullandığını savunuyor.
Barron's'tan Jacob Sonenshine, "Bu an, veri merkezi odaklı uçan isimlerin dışındaki hisseleri satın almak için fırsat kollama zamanı gibi görünüyor," diye yazdı. Analiz, Morgan Stanley stratejistlerinden gelen ve S&P 500 finans şirketlerinin yüzde 40'ının kârları üzerinde ölçülebilir yapay zeka bağlantılı etkilerden bahsettiğini gösteren verilere işaret ediyor.
VanEck Yarı İletken ETF'si bu yıl yaklaşık yüzde 32 yükselirken, S&P 500 finans sektörü neredeyse yüzde 6 düşerek bir değerleme farkına işaret etti. Finans kuruluşları, varlık değerlemesi için personele olan bağımlılığı azaltmak, krediyi yönetmek, sigorta fiyatlandırma algoritmaları oluşturmak ve yeni pazarlar belirlemek için yapay zeka kullanıyor. Rapor, 190'lık bir TTM F/K oranıyla işlem gören Palantir (PLTR) gibi yapay zeka merkezli şirketlerin yüksek değerlemelerini bu daha geleneksel firmalardaki potansiyelle karşılaştırıyor.
22V Research'ten Dennis DeBusschere'in bir taramasına atıfta bulunan analiz, yapay zekayı entegre eden ve aynı zamanda kazanç tahminlerini aşması muhtemel şirketleri vurguluyor. Liste, varlık yöneticisi T. Rowe Price (TROW), Broadridge Financial Solutions (BR), sigorta komisyoncusu Arthur J. Gallagher (AJG) ve sigortacı Allstate'i (ALL) içeriyor. Ayrı bir tarama, Mastercard (MA), CNO Financial Group (CNO), Federated Hermès (FHI) ve Cboe Global Markets (CBOE) gibi güçlü kazanç aşımı geçmişine sahip firmaları belirledi.
Genel piyasa karışık sonuçlar gösteriyor; Sherwin-Williams (SHW) gibi şirketler 1. çeyrek gelir ve kazanç tahminlerini aştıktan sonra hisselerinin yüzde 2 arttığını gördü. Boya üreticisi, yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 5,67 milyar dolar satış bildirdi. Sağlık alanında CareDx (CDNA), yüzde 39'luk bir gelir artışı bildirdi ve tam yıl kılavuzunu yükselterek belirli sektörlerde güçlü bir büyüme gösterdi.
Barron's'ın yatırım tezi, ekonomi genişlemeye devam ettiği sürece, bu yapay zekayı benimseyen finans firmalarının kâr marjlarını artırarak yüksek kazanç büyümesi elde edebileceğini öne sürüyor. Bu hisse senedi sepeti için yaklaşan kazanç raporları bu teorinin kilit bir testi olacak.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
