BofA, Astera Labs hedefini 450$'a, Intel'i ise 160$'a yükseltti - AI harcama görünürlüğü

Bank of America, yapay zeka harcama görünürlüğünün uzadığını gerekçe göstererek Astera Labs için fiyat hedefini 240$'dan 450$'a, Intel için ise 135$'dan 160$'a yükseltti.

Yatırım firması, yapay zeka ile ilgili harcama görünürlüğünün 2028 yılına kadar uzadığını, BofA Securities'in Salı günü yayımladığı bir notta belirtti.

Astera Labs için yeni hedef, önceki 240$ tahminine göre %87,5'lik bir artış anlamına geliyor ve bu, veri merkezi bağlantı çipi üreticisine yönelik en agresif çağrılardan biri olarak öne çıkıyor. Intel'in revize edilen 160$ hedefi ise, şirketin dökümhane dönüşümüne ve yapay zeka işlemci yol haritasına duyulan güveni yansıtıyor; önceki tahmin 135$ seviyesindeydi.

Bu yükseltmeler, hiper ölçekleyicilerin AI altyapısına yönelik sermaye harcamalarının yavaşlama belirtisi göstermemesiyle birlikte, giderek büyüyen bir iyimser yarı iletken çağrıları dalgasına ekleniyor. Yatırımcılar, Temmuz ayında başlayacak ikinci çeyrek kazanç sezonu öncesinde sektör genelinde daha fazla hedef revizyonu olup olmayacağını izleyecek.

Bu hamleler, bulut sağlayıcıları ve kurumsal müşterilerin AI dağıtımlarını hızlandırmasıyla birlikte yarı iletken değerlemelerine yönelik daha geniş kapsamlı bir yeniden değerlendirmenin ardından geliyor. BofA'nın yarı iletken ekibi, revize edilen tahminlerin arkasındaki temel itici güçler olarak AI hızlandırıcılarına, ağ çiplerine ve gelişmiş paketlemeye yönelik sürekli talebin altını çizerken, veri merkezi harcamalarının 2028'e kadar yüksek seviyede kalmasının beklendiğini belirtti.

AI veri merkezleri için bağlantı çözümleri üreten Astera Labs, halka arzından bu yana altyapı inşasının en belirgin faydalanıcılarından biri oldu. Intel ise, CEO Pat Gelsinger önderliğinde çok yıllı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor; şirketin dökümhane hizmetleri işi, uzun vadeli kârlılık ve pazar payı toparlanması için kritik bir belirleyici faktör olarak görülüyor.

Bu yükseltmeler, Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin rekor seviyelere yakın seyrettiği ve AI ile ilişkili hisselerin genel piyasaya kıyasla primli değerlemelerle işlem gördüğü bir dönemde geliyor. BofA'nın Astera Labs çağrısı, şirket için Wall Street'teki en yüksek hedeflerden birini temsil ediyor ve veri merkezi ara bağlantı talebinin mevcut yatırım döngüsü boyunca güçlü kalacağına olan inancı gösteriyor.

Hissedarlar için bu hedef revizyonları, AI altyapı harcamalarının yarı iletkenlerde baskın tema olmaya devam ettiği görüşünü güçlendiriyor. Her iki hisse için de bir sonraki katalizör, sırasıyla üç aylık kazanç raporları olacak; bu raporlardaki öngörüler, Wall Street tahminlerinin yönetimin ileriye dönük beklentileriyle uyumlu olup olmadığını test edecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.