Key Takeaways
Celsius Holdings Inc. (NASDAQ: CELH), 7 Mayıs'ta birinci çeyrek kazançlarını bildirmeye hazırlanıyor. Analistler, içecek üreticisinin 1,8 milyar dolarlık son Alani Nu satın alımını entegre etmesiyle gelirin yüzde 129 artacağını tahmin ediyor.
Mart ayında hisse senedini "Al" seviyesine yükselten Deutsche Bank analistleri, Alani Nu anlaşmasından kaynaklanan sinerjileri ve uluslararası genişlemeyi şirket için yeterince takdir edilmeyen katalizörler olarak nitelendirdi. Rapor, hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğü ve analistlerin ortalama fiyat hedefiyle arasında geniş bir fark oluştuğu bir dönemde geliyor.
Yaklaşan rapor, hisseleri 66,74 dolarlık 52 haftalık zirvesinin neredeyse yarısına gerileyen Celsius için kritik bir sınav niteliğinde. Yatırımcılar, şirketin patlayıcı büyümesini, Alani Nu'nun PepsiCo dağıtım sistemine entegrasyonundaki uygulama riskleri ve yaklaşık 296 milyon dolarlık artan net borç ile tartıyor.
İçecek şirketinin büyümesi, Alani Nu markasını da kapsayacak şekilde genişletilen PepsiCo Inc. ile yapılan stratejik dağıtım anlaşmasıyla ivme kazandı. PepsiCo, Ağustos 2025'te Celsius'a yaptığı 585 milyon dolarlık yatırımla ittifakı pekiştirdi ve ardından şirketin yönetim kuruluna bir üye atadı. Ortaklık, Celsius ve Alani Nu'ya Amerika Birleşik Devletleri genelinde geniş bir perakende ve market ağına erişim sağlıyor.
Üst segment büyümesi dramatik olsa da (2025'in dördüncü çeyreğinde gelirin yıllık bazda ikiye katlanması gibi), hisse senedi bu performansı takip etmedi. Bu kopukluk, piyasanın Monster Beverage ve Red Bull gibi rakiplerden gelen rekabet baskısı ve potansiyel marj baskıları konusunda temkinli kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Yine de yirmi hisse senedi araştırma analisti hisse senedi için "Al" notunu koruyor ve 65,72 dolarlık konsensüs fiyat hedefi, şu anki 34 dolar civarındaki seviyesinden önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
