Önemli Çıkarımlar:
Citi, döviz etkileri hariç, 2026'nın ikinci çeyreği için 5 milyar RMB ile 5,5 milyar RMB arasında güçlü bir net kâr tahmini öne sürerek Geely Auto (00175.HK) için 'Al' derecelendirmesi ve 30 HKD hedef fiyatla inceleme başlattı.
Derecelendirme ve tahmin, banka analistlerinin otomobil üreticisinin yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan yeni bir araştırma raporuna dayanıyor. Citi, otomobil üreticisinin belirli satış ve kârlılık varsayımlarına dayanarak net kâr tahminine ulaşabileceğine inanıyor.
Bankanın modeli, birim başına 12.000 RMB net kâr ile 245.000 ihraç edilen araç ve birim başına 4.200 RMB net kâr ile 506.000 yurt içi satışa dayanarak 5 milyar RMB'lik bir alt sınır kâr öngörüyor. 5,5 milyar RMB'lik üst sınır tahmini ise yurt içi satışların 510.000 araca çıkmasını ve birim başına net kârın 5.000 RMB olmasını varsayıyor.
Citi gibi büyük bir kurumun olumlu bakış açısı, özellikle BYD ve NIO gibi rakiplere karşı oldukça rekabetçi bir Çin otomobil pazarında faaliyet gösteren Geely'ye olan yatırımcı güvenini artırabilir. Yatırımcılar, performansın Citi'nin iyimser projeksiyonlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için şirketin resmi 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını yakından takip edecekler.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
