Key Takeaways:
Citibank, hiper ölçekli veri merkezi sağlayıcısı Nebius Group (NASDAQ: NBIS) üzerindeki fiyat hedefini yaklaşık %70 artırarak 287 dolara yükseltti ve hisseyi yeni 52 haftanın en yüksek seviyelerine taşıyan boğa piyasası analist revizyonları dalgasına katıldı.
Önceki 169 dolardan yükseltilen yeni hedef, Nebius'un Salı günkü 207,27 dolarlık kapanış fiyatına göre %38'den fazla artış potansiyeli anlamına geliyor. Bankanın bu hamlesi, hedef fiyatını 270 dolara çıkaran Citizens ve 240 dolara yükselten Bank of America da dahil olmak üzere diğer birkaç kurumun ardından geldi.
Bu yükseltme dalgası, Nebius'un 388,6 milyon dolarlık konsensüs beklentilerini aşarak 399 milyon dolar gelir bildirdiği güçlü 2026 ilk çeyrek sonuçlarıyla tetiklendi. Şirket ayrıca, Meta gibi müşterilerle yapılan büyük ölçekli sözleşmelerin etkisiyle yapay zeka gelir büyümesinin %684'e ulaştığını açıkladı.
Artan iyimserliğin temel itici gücü, Nebius'un genişletilmiş güç kapasitesi öngörüsüdür. Şirket artık 2026 yılı sonuna kadar en az 4 gigawatt'lık sözleşmeli güce sahip olmayı bekliyor. Bu, Missouri'deki tesisinin yanı sıra ABD'deki ikinci gigawatt ölçekli kampüsü olan Pennsylvania'daki yeni bir 1,2 GW'lık sahayı da içeriyor.
Bu hızlı genişleme yatırımcıları cezbetti ve hisseler Salı günü yaklaşık %16 yükselirken Çarşamba işlemlerinde %11,8 daha değer kazandı. Ancak bazı analistler, hisse değerlemesinin faaliyet nakit akışının 273 katından işlem görmesiyle gergin göründüğü konusunda uyarıyor. Agresif genişleme için finansman sağlanması da bir risk olmaya devam ediyor; bir tahmine göre şirketin 5,6 milyar ila 7 milyar dolar arasında ek sermaye artırması gerekebilir.
Yükseltmeler, Wall Street'te Nebius'un yapay zeka bilişimine yönelik artan talebi karşılamak için devasa güç boru hattını hayata geçirebileceğine dair güvenin arttığına işaret ediyor. Yatırımcılar, şirketin finansman sağlama ve yeni veri merkezi sahaları için proje zaman çizelgelerini yönetme yeteneğini yakından takip edecekler.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
