Önemli Çıkarımlar:
- Gelir 1,39 Milyar $ ile 1,36 Milyar $'lık konsensüsü %2,2 aştı.
- Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,10 $ ile tahminleri hisse başına 0,03 $ aştı.
- Hisseler, 4'e 1 hisse bölünmesi duyurusuna rağmen, seans sonrası %9 düştü.
Geri
CrowdStrike, 30 Milyon Dolarlık Tahmin Fazlasıyla 1. Çeyrek Beklentilerini Aştı, Ancak Hisseler Yüksek Beklentilerle %9 Geriledi
CrowdStrike, 1. çeyrek gelirini 1,39 Milyar $ olarak açıkladı ve tahminleri 30 Milyon $ aşmasına rağmen, hisseler yüksek beklentilerle seans sonrası %9 değer kaybetti.
"1. çeyrekte, siber güvenlik ve sınır yapay zeka dünyaları çarpıştı: bu bir Mythos anıydı," dedi İcra Kurulu Başkanı George Kurtz kazanç açıklamasında. "CrowdStrike, başarılı yapay zeka adaptasyonu için kritik olan bir yapay zeka güvenlik altyapısıdır."
Siber güvenlik firması, LSEG tarafından derlenen 1,07 $'lık konsensüsü aşarak, düzeltilmiş hisse başına kârını 1,10 $ olarak açıkladı. Net kâr, bir yıl önceki 104,3 Milyon $ veya hisse başına 42 sentlik net zarardan, 27,8 Milyon $ veya hisse başına 11 sente döndü. Gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 arttı.
Net yeni yıllık yinelenen gelir (Net New ARR), bir önceki yıla göre %32 artışla 255,8 Milyon $'a ulaşarak, tahmin piyasalarının belirlediği aralığın ortasında yer aldı. Falcon Flex ARR'si, 1.600'den fazla Flex müşterisiyle %120'nin üzerinde artarak 1,69 Milyar $'a yükseldi. Kurtz, şirketin AIDR ürününün bir önceki çeyreğe kıyasla beş kattan fazla büyüdüğünü belirtti.
%9'luk düşüş, piyasa değerinden yaklaşık 20 Milyar $'ı sildi ve beklentilerin sonuçların önüne geçtiğini yansıttı. Hisseler düşüş öncesinde 747,61 $'dan kapanırken, yılbaşından bu yana yaklaşık %60 yükselmiş ve 564 $'lık analist hedef fiyatının oldukça üzerinde işlem görüyordu.
CrowdStrike, FY27 net yeni ARR büyüme tahminini orta noktada 520 baz puan artırarak %27,7'ye yükseltti ve 2. çeyrek gelirini yaklaşık 1,44 Milyar $ olarak öngördü; bu rakam 1,43 Milyar $'lık tahminle kabaca uyumlu. Şirket ayrıca, kayıt tarihi 25 Haziran ve bölünme ayarlı işlemlerin 2 Temmuz'da başlayacağı 4'e 1 hisse bölünmesi duyurdu.
Şirket, Anthropic'in Mythos gibi gelişmiş modellerin siber saldırıların hızını artırmasıyla birlikte, yapay zeka destekli tehdit algılamaya yönelik artan talepten faydalanan bir dizi siber güvenlik firması arasında yer alıyor. CrowdStrike, Mythos'u Project Glasswing aracılığıyla test ediyor ve kimlik güvenliği girişimi SGNL ile yapay zeka güvenliği girişimi Pangea'nın satın alınması için 740 Milyon $ harcadı.
Tahmin yükseltmesi, yönetimin yapay zeka kaynaklı talebin ivmeyi sürdüreceğini beklediğine işaret ediyor. Yatırımcılar, Falcon Flex yenileme oranları, Charlotte AI'nin nakde çevrilmesi ve GAAP kârlılığına giden yol hakkında detaylar için TSİ 23:00'teki 1. çeyrek kazanç çağrısını izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
[1] CrowdStrike, yapay zeka rüzgarıyla tahminleri dar farkla aştı, ancak hisseler %9 düştü[2] CrowdStrike (CRWD) FY27 1. Çeyrek kazanç sonuçları EPS fısıltı rakamıyla uyumlu, gelir tahminlerini aştı[3] CrowdStrike: Mali 1. Çeyrek Kazanç Özeti[4] Canlı: CrowdStrike Bu Akşam 1. Çeyrek Kazançlarıyla Bir Başka Rekor Çeyrek Sunabilecek mi?
