Önemli Çıkarımlar:
CrowdStrike Holdings Inc., Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından 2027 mali yılının ilk çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanıyor. Opsiyon piyasaları, hisse senedini bu yıl neredeyse %70 yükselten rekor ralliyi uzatabilecek ya da tersine çevirebilecek potansiyel %9,5'lik bir dalgalanmayı fiyatlıyor.
Wedbush analistleri geçen hafta müşterilerine gönderdikleri bir notta, "Şirket, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin artan harcamaları tetiklemesiyle siber güvenlik alanındaki favori isimlerimizden biri olmaya devam ediyor" dedi.
Visible Alpha tarafından derlenen tahminlere göre analistler, 30 Nisan'da sona eren çeyrek için 1,36 milyar dolar gelir öngörüyor; bu, bir yıl öncesine göre %24'lük bir artış anlamına geliyor. Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisi ise 73 sentten 1,07 dolar olarak hesaplanıyor. Şirket, gelirini 1,36 milyar dolar ile 1,364 milyar dolar aralığında, GAAP dışı EPS'yi ise 1,06 dolar ile 1,07 dolar aralığında öngördü.
Rapor, CrowdStrike hisselerinin son üç ayda yaklaşık %98 değer kazanarak ortalama analist hedef fiyatı olan 521 doların üzerine çıkmasının ardından geliyor. Visible Alpha tarafından takip edilen 23 analistten 20'si hisse senedini "al" olarak değerlendirirken, üçü "nötr" notuna sahip. Ralli, Wedbush'un sektöre yönelik artan yatırımlar için bir katalizör olarak yapay zeka rüzgarlarını göstermesiyle, siber güvenlik harcamalarına ilişkin iyileşen duyarlılık tarafından yönlendirildi.
Sonuçlar, hisse senedinin değerlemesinin yıllık tekrarlayan gelirlerdeki (ARR) sürekli büyüme ile desteklenip desteklenemeyeceğini test edecek. CrowdStrike'ın ARR'si önceki çeyrekte 5,25 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %24 artış gösterdi ve net yeni ARR 331 milyon dolar ile rekor kırdı. Önemli bir büyüme motoru olan Falcon Flex teklifinin kapanış ARR'si 1,69 milyar doları aşarak %120'den fazla büyüdü. Şirketin 6,47 milyar dolar ile 6,52 milyar dolar aralığındaki tam yıl ARR görünümü, 2027 mali yılı için yaklaşık 1,21 milyar dolar ile 1,26 milyar dolar arasında net yeni ARR'ye işaret ediyor ve yatırımcılar, yılın ikinci yarısında hızlanmayı destekleyen ikinci çeyrek rehberliğini izleyecek.
Rehberlik artışı, yönetimin siber güvenliğe yönelik yapay zeka kaynaklı talebin hızlanacağını beklediği anlamına gelecektir. Yatırımcılar, Çarşamba günkü 1. çeyrek kazanç çağrısında güncellenmiş marj eğilimlerini ve 2. çeyrek ARR görünümünü yakından inceleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
