Öne Çıkanlar:
MP Materials Corp., 1. çeyrek gelirinin 90 milyon $ ile 70 milyon $'lık konsensüs tahminini ezici bir şekilde aşmasının ardından dört Wall Street bankasından fiyat hedefi yükseltmesi aldı.
Needham analisti Carter Goman, "Sonuçlar, saf bir madencilik hikayesinden entegre bir üretim platformuna geçişi doğruluyor" dedi ve şirketi Al notu ve 81 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı.
Goldman Sachs hedefini 71 $'dan 80 $'a, Morgan Stanley 62 $'dan 70 $'a, Deutsche Bank 65 $'dan 70 $'a ve Wedbush 90 $'dan 100 $'a yükseltti. New York borsasında işlem gören şirketin hisseleri 65,46 $ seviyesinde işlem görüyor ve bu da ortalama analist hedefi olan 76,13 $'a göre yüzde 16'lık bir yukarı potansiyele işaret ediyor. Şirketi kapsayan 11 analistin tamamı hisseyi Al notuyla değerlendiriyor.
Yükseltmeler, MP Materials'ın tek tam entegre Batılı nadir toprak üreticisi olması ve Kaliforniya, Mountain Pass'ta ABD'nin en büyük nadir toprak madeninin sahibi olmasından kaynaklanıyor. Çin, küresel nadir toprak madenciliğinin yüzde 70'ini ve işlemenin yüzde 90'ını kontrol ederek ABD'ye yerli tedarik zincirleri kurma konusunda stratejik bir zorunluluk veriyor. Pentagon şirkete 400 milyon $ yatırım yaparken, Ticaret Bakanlığı emsal şirket USA Rare Earth'e 1,6 milyar $'lık bir niyet mektubu yayınladı.
MP Materials'ın düzeltilmiş FAVÖK'ü bir yıl önceki 2,7 milyon $ zarardan pozitif 36,6 milyon $'a döndü. NdPr üretim hacmi yıllık bazda yüzde 63 artarken, satışlar yüzde 117 yükseldi. ABD hükümeti, şirketin neodimyum-praseodimyum ürünleri için kilogram başına 110 $ taban fiyat belirleyerek onu Çin devlet sübvansiyonlu rekabetinden korudu.
Şirket, 10X tesisi için Teksas, Northlake'i seçerek 2028 yılına kadar yıllık 10.000 metrik ton NdFeB nadir toprak mıknatısı üretimini hedefliyor. MarketsandMarkets'e göre, küresel nadir toprak mıknatıs pazarının bu yıl yaklaşık 22 milyar $'dan 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar $'a büyümesi bekleniyor.
Analistler, 2026 yılı için GAAP dışı hisse başına kazancı 0,23 $, 2027'de 1,10 $'a ve 2028'de 1,68 $'a yükselmesini öngörüyor. Taban fiyat anlaşması ve hükümet desteği, Batılı savunma yüklenicilerinin Ocak 2027'den itibaren Çin menşeli mıknatıslara yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya kalmasıyla MP Materials'a emsallerine göre yapısal bir avantaj sağlıyor. Yatırımcılar, Teksas tesisinin inşaat takvimine ilişkin güncellemeleri ve savunma veya otomotiv müşterileriyle yapılacak ek alım anlaşmalarını izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
