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## 신규 애널리스트 코호트, 시장 담론 형성 10월은 Seeking Alpha에 17명의 새로운 애널리스트가 소개된 달이었으며, 각 애널리스트는 첫 번째 연구 및 주식 등급을 발표했습니다. 이 새로운 코호트는 **강력 매도**부터 **강력 매수**까지 등급에 대한 자세한 정당성을 제공하며 새로운 관점을 제시했으며, 광범위한 시장 내 특정 부문 및 회사 궤도에 영향을 미쳤습니다. ## 주요 부문에서 다양한 등급 출현 이러한 새로운 기여자들의 초기 분석은 시장 기회와 위험에 대한 다양한 그림을 그렸습니다. 눈에 띄는 주제는 원자력 기술 회사인 **Oklo (OKLO)**에 대한 약세 전망으로, 헬스케어, 에너지 및 필수 소비재 부문에 대한 전반적인 강세 심리와는 극명한 대조를 이룹니다. 동시에 **Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)**는 긍정적인 실적 발표에 따라 주가가 크게 상승하는 등 주목할 만한 가격 변동을 경험했습니다. ## 약세 심리 속 Oklo, 조사 직면 **Oklo Inc. (OKLO)**는 새로운 애널리스트들 사이에서 약세 심리의 중심이 되었으며, 3주 동안 주가가 43% 급락하는 데 기여했습니다. 이러한 하락은 초기 급등 이후 발생했으며, 주로 상업적 매출 부족과 증가하는 현금 소진에 기인합니다. 현재 200억 달러로 추정되는 시가총액에도 불구하고 상응하는 매출이나 구속력 있는 계약이 없는 회사의 가치 평가는 운영 현실과 동떨어져 있다는 비판을 받았습니다. **Oklo**의 재무 프로필은 여전히 취약하며, 2025년 2분기에는 주당 0.18달러의 순손실과 2800만 달러의 영업손실을 보고했으며, 연간 현금 소진액은 6500만~8000만 달러로 추정됩니다. 6억 8300만 달러의 현금 보유액에도 불구하고 최근 내부자 매도(특히 ARK Invest)로 인해 투자자 신뢰는 더욱 약화되었습니다. 기술적 분석에 따르면 20일 및 50일 단순 이동 평균선 아래로 주가가 떨어지면서 명확한 추세 반전이 나타나며, 100달러 및 85달러 부근의 잠재적 추가 하락 목표를 시사합니다. ## 필수 소비재 및 에너지 부문의 회복력 투기적 벤처에 대한 신중한 입장과는 대조적으로, 몇몇 새로운 분석은 확립된 부문의 지속적인 매력을 강조했습니다. 광범위한 경제 변동에 관계없이 안정성과 회복력으로 인정받는 필수 소비재 부문에서는 강세 권고가 자주 관찰되었습니다. **Tyson Foods (TSN)**, **Clorox (CLX)**, **Ollie's Bargain Outlet (OLLI)**, **Altria Group (MO)** 및 **The Vita Coco Company (COCO)**와 같은 회사는 2025년 투자에 강력한 후보로 언급되었습니다. 이들 기업은 인플레이션 하락과 실질 임금 상승에 힘입어 소비자 신뢰 및 지출 강화의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다. 예를 들어, **TSN**은 2025 회계연도에 매출 및 이익이 각각 2% 및 13.2% 성장할 것으로 예상되며, **CLX**는 매출이 2.2%, 이익이 4.5% 성장할 것으로 추정됩니다. 에너지 부문 또한 긍정적인 관심을 받았으며, Morningstar 애널리스트들은 2025년 10월 기준으로 몇몇 저평가된 주식을 식별했습니다. **Devon Energy (DVN)**, **Occidental Petroleum (OXY)**, **SLB (SLB)**, **ONEOK (OKE)**, **EOG Resources (EOG)**, **Energy Transfer (ET)**, **ConocoPhillips (COP)**, **TotalEnergies (TTE)**, **Halliburton Energy Services (HAL)** 및 **MPLX (MPLX)**와 같은 기업들이 강조되었습니다. 이들 기업은 일반적으로 좁은 경제적 해자를 보유하고 있어 최소 10년 동안 경쟁 우위를 유지할 수 있음을 나타내며, 일정 수준의 투자 보안을 제공합니다. 별도로, **Hertz Global Holdings (HTZ)**는 상당한 운영 개선을 보여주며 주가가 36% 급등했습니다. 회사는 3분기 GAAP 이익을 주당 0.42달러로 보고했는데, 이는 1년 전 주당 4.34달러 손실에서 크게 회복된 것이며, 조정 이익은 주당 0.12달러였습니다. 매출은 예상을 뛰어넘어 24억 8천만 달러에 달했으며, 이는 집중적인 실행과 운영 규율의 효과를 강조합니다. ## 애널리스트 등급 및 시장 영향 이해 애널리스트 등급은 투자자에게 중요한 지표로 작용하며, 주식의 미래 가격 궤적에 대한 전문가의 평가를 반영합니다. 증권사들은 이러한 전망을 도출하기 위해 회계 데이터 분석, 산업 연구 및 경영진 인터뷰를 포함한 다양한 방법론을 사용합니다. 일반적인 등급 시스템에는 **매수**, **매도**, **보유**가 있으며, **강력 매수** 또는 **시장 수익률 상회**와 같은 변형은 보다 적극적인 강세 입장을 나타내고, **시장 수익률 하회** 또는 **약세 매도**는 신중함을 시사합니다. **매수** 등급은 주식을 매수해야 함을, **매도** 등급은 처분을 권고하며, **보유** 등급은 주식을 보유하는 데 적합하지만 추가 투자는 아니라는 것을 의미합니다. 최근 수많은 새로운 애널리스트 보고서와 명확하게 표명된 등급은 시장 심리 및 특정 주식 움직임에 분명히 영향을 미쳤습니다. ## 향후 전망: 새로운 관점 탐색 Seeking Alpha의 새로운 애널리스트 통찰력은 현재 시장 환경을 탐색하는 데 귀중한 관점을 제공합니다. 투자자들은 이러한 보고서에서 강조된 기업의 성과, 특히 **Oklo (OKLO)**가 가치 평가 우려와 운영 현실을 해결하려는 재무 궤적을 면밀히 주시할 것입니다. 동시에 필수 소비재 및 에너지 기업의 지속적인 안정성과 성장 전망은 계속해서 주요 관심 영역이 될 것입니다. 미래 실적 보고서와 변화하는 거시 경제 지표에 대한 시장의 반응은 이러한 새로운 애널리스트들의 견해를 더욱 검증하거나 도전할 것이며, 앞으로 몇 달 동안의 투자 결정을 형성할 것입니다.
## AI 가치 평가 우려 심화로 인한 시장 조정 미국 주식은 화요일에 투자자 심리가 인공지능(AI) 부문의 가치 평가 지속 가능성을 신중하게 재평가하는 쪽으로 바뀌면서 하락세를 기록했습니다. 광범위한 시장은 AI 이니셔티브에 대한 막대한 투자(이들 중 다수는 여전히 실험 단계에 있음)로부터의 장기 수익에 대한 회의론이 커지면서 조정을 경험했습니다. ## 실적 하이라이트 및 주요 변동 종목 주목할 만한 변동 종목 중 **Palantir Technologies Inc.** (**PLTR**)는 데이터 분석 회사가 분석가 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했음에도 불구하고 주가가 **7.05%** 하락했습니다. 이러한 하락은 시장이 가치 평가에 대해 매우 민감하다는 것을 강조하며, 긍정적인 소식조차 AI 부문 내에서 과도하게 고평가된 것으로 인식되는 프리미엄을 유지하기에 충분하지 않을 수 있음을 보여줍니다. 반대로, **Hertz Global Holdings Inc.** (**HTZ**)는 주가가 **40%** 상승하여 6.92달러에 거래되며 상당한 상승세를 보였습니다. 이 인상적인 급등은 자동차 렌탈 대기업이 8분기 만에 처음으로 흑자 3분기를 기록하며 매출과 이익 추정치를 모두 초과 달성한 데 따른 것입니다. 회사는 강력한 실적을 효율적인 차량 활용, 엄격한 비용 통제 및 확대된 차량 판매 덕분으로 돌렸습니다. **Hertz**는 또한 전형적인 옵션 활동의 5배를 경험했으며, 104,000건의 콜과 16,000건의 풋이 거래되었습니다. 주목할 만한 움직임을 보인 다른 회사로는 **Uber Technologies Inc.** (**UBER**), **Sarepta Therapeutics Inc.** (**SRPT**), **Tesla Inc.** (**TSLA**), **Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.** (**NCLH**), 그리고 **Advanced Micro Devices Inc.** (**AMD**)가 있었으며, 이들 모두 이날의 다양한 시장 활동에 기여했습니다. ## 시장 심리 및 AI 과대평가에 대한 심층 분석 단기적으로 **약세**로 특징지어지는 지배적인 시장 심리는 주로 **AI 랠리**에 대한 증가하는 조사에서 비롯됩니다. 생성형 AI의 기술 발전은 부인할 수 없지만, 이러한 막대한 투자가 비례적이고 지속 가능한 재정적 수익으로 이어질지에 대한 의문이 커지고 있습니다. 많은 생성형 AI 비즈니스 이니셔티브가 여전히 형성 단계에 있거나 제한적인 즉각적인 수익성만을 창출하고 있다는 보고가 있습니다. 이러한 심리는 AI 주도 시장 랠리가 소수의 "매그니피센트 7" 기술 대기업( **Alphabet** (**GOOGL**), **Amazon** (**AMZN**), **Apple** (**AAPL**), **Meta Platforms** (**META**), **Microsoft** (**MSFT**), **NVIDIA** (**NVDA**), **Tesla** (**TSLA**))에 부와 관심이 크게 집중되는 결과를 초래했다는 관찰에 의해 증폭됩니다. 이 회사들이 AI 혁신의 선두에 있지만, 이들의 높은 가치 평가는 닷컴 시대와의 비교를 불러일으켰으며, 잠재적인 시장 조정에 대한 우려를 제기합니다. 실제로 많은 AI 관련 주식은 일부 분석가들이 지속 불가능한 프리미엄으로 간주하는 수준에서 거래되고 있으며, 주가수익비율(P/E) 및 주가매출비율(P/S)은 이전 시장 거품을 연상시키는 수준에 도달했습니다. 이로 인해 투자자들은 순수한 투기에서 벗어나 모든 AI 벤처에 대해 지속 가능한 성장과 수익성으로 가는 더 명확한 경로를 요구하게 되었습니다. ## 전망: 미래 AI 수익성 및 시장 안정성 탐색 시장은 AI 관련 투자에 대한 엄격한 조사를 계속할 것으로 예상되며, 이는 가시적인 수익과 장기적인 실행 가능성에 초점을 맞출 것입니다. 미래 시장 움직임은 주요 기술 기업의 다가오는 실적 보고서, 광범위한 시장 건전성을 나타낼 수 있는 경제 지표, 그리고 지정학적 상황의 어떤 발전에도 영향을 받을 가능성이 높습니다. 투자자들은 기업이 AI 수익화 전략을 어떻게 명확히 하고 AI 이니셔티브로부터 구체적인 재정적 이점을 시연하는지 면밀히 주시할 것입니다. 현재 AI 주도 가치 평가의 지속 가능성은 이들 기업이 실험 단계를 거쳐 상당하고 검증 가능한 이익을 창출하는 능력에 크게 좌우될 것입니다. 시장의 현재 회의론은 기술 주식, 특히 미래 AI 돌파구에 기반한 높은 성장 기대치를 가진 주식에 대해 더 분별력 있는 환경을 시사합니다.