Cuộc chiến Mỹ-Iran đang đẩy nhanh một sự chuyển dịch địa chấn trong mua sắm quân sự, khi các máy bay không người lái (drone) chi phí thấp, do AI điều khiển chứng minh được giá trị của chúng trước các hệ thống phòng thủ trị giá hàng triệu đô la, tạo ra một siêu chu kỳ đầu tư mới trong công nghệ quốc phòng.
"Chúng tôi đã nhận được những tín hiệu nhu cầu rất rõ ràng từ chính quyền này và Lầu Năm Góc," Ryan Tseng, chủ tịch và đồng sáng lập của Shield AI, cho biết trong tuần này. "Mọi người đã sẵn sàng hơn bao giờ hết."
Xung đột đã phơi bày một sự mất cân bằng chi phí nghiêm trọng, khi Iran triển khai các loại drone với chi phí thấp nhất là 20.000 USD trong khi đạn dược của Mỹ để chống lại chúng có thể tốn tới 2 triệu USD cho mỗi quả tên lửa. Điều này đã khiến Lầu Năm Góc đẩy nhanh các chương trình như Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái chi phí thấp, hay LUCAS, do SpektreWorks chế tạo với giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc. Sự cấp bách được nhấn mạnh bởi nguồn vốn tư nhân khổng lồ, với nhà sản xuất AI-drone Shield AI đã huy động được 2 tỷ USD với mức định giá 12,7 tỷ USD để mở rộng phần mềm "phi công AI" của mình, Hivemind.
Đối với các nhà đầu tư, cuộc đua chế tạo và chống lại các đàn drone tự hành là một cơ hội trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi nhiều tên tuổi nổi bật nhất của lĩnh vực này vẫn là công ty tư nhân, cuộc xung đột là nơi thử nghiệm cho ba xu hướng công nghệ chính mang lại cơ hội đầu tư thông qua thị trường đại chúng.
1. Hệ thống chi phí thấp, có thể tiêu hao
Bài học cốt lõi từ xung đột Iran là các nền tảng đắt tiền, tinh xảo dễ bị tổn thương trước các nền tảng rẻ tiền và số lượng lớn. Lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc chế tạo 300.000 chiếc drone "nhanh chóng và rẻ tiền" trước khi chiến tranh bắt đầu hiện đã trở thành chính sách thực thi. Drone LUCAS là một trong những hệ thống mới lớn đầu tiên xuất hiện, nhưng sản lượng vẫn còn hạn chế. Điều này tạo ra cơ hội đáng kể cho các công ty có thể sản xuất phần cứng drone ở quy mô lớn. Mặc dù SpektreWorks là công ty tư nhân, xu hướng này trực tiếp có lợi cho các nhà sản xuất drone niêm yết đã có tên tuổi.
2. Sự trỗi dậy của Phi công AI
Phần cứng chỉ là một nửa câu chuyện; cuộc cách mạng thực sự nằm ở phần mềm. Phần mềm tự hành Hivemind của Shield AI, đã điều khiển 26 loại phương tiện khác nhau bao gồm cả F-16, đại diện cho tương lai. Việc công ty mua lại hãng mô phỏng Aechelon Technology sẽ cho phép họ huấn luyện các phi công AI của mình trong một "metaverse" có độ chân thực cao trước khi triển khai thực tế. Cách tiếp cận ưu tiên phần mềm này cũng được ủng hộ bởi Palantir Technologies (PLTR), với nền tảng Maven được báo cáo là đang được Mỹ và các đồng minh sử dụng trong cuộc xung đột để nhắm mục tiêu và tình báo.
3. Thị trường mới cho chống drone
Đối với mọi công nghệ tấn công mới, một biện pháp phòng thủ sẽ xuất hiện. Sự phổ biến của các loại drone tấn công giá rẻ đã tạo ra nhu cầu cấp thiết tương đương cho các hệ thống chống drone tiết kiệm chi phí. Aerovironment (AVAV) gần đây đã trình làng hệ thống laser Locust X3, mà họ tuyên bố có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa với chi phí dưới 5 USD cho mỗi lần bắn. Các bên khác đang mở rộng quy mô hệ thống vi sóng công suất cao, như Epirus, hoặc sử dụng các cách tiếp cận tích hợp cảm biến và phần mềm, như Anduril. Nhà sản xuất Taser Axon (AXON) đã gia nhập thị trường vào năm 2024 với việc mua lại Dedrone, báo hiệu sự hội tụ của công nghệ an ninh và phòng thủ.
Thách thức chính đối với lĩnh vực này vẫn là quy trình ký kết hợp đồng chậm chạp của Lầu Năm Góc, điều này khiến một số startup có trụ sở tại Anh đang cân nhắc chuyển sang Mỹ để có nguồn vốn đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, xung đột hiện tại dường như đang phá vỡ sự bế tắc của bộ máy hành chính, buộc Bộ Quốc phòng phải áp dụng các công nghệ mới với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Đối với các nhà đầu tư, các công ty niêm yết như Aerovironment và Axon, những đơn vị cung cấp các linh kiện quan trọng cho thị trường drone và chống drone, mang đến một cách trực tiếp để đầu tư vào xu hướng an ninh dài hạn này.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
