Bitcoin phục hồi trên 63.000 USD khi ngưỡng hỗ trợ 60.000 USD được giữ vững giữa bất ổn vĩ mô

Bitcoin đã bảo vệ thành công mốc 60.000 USD lần đầu tiên kể từ năm 2024, kích hoạt đợt phục hồi từ short-covering lên trên 63.000 USD khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu CPI và khả năng SpaceX IPO.

Bitcoin giao dịch quanh mức 62.700 USD vào lúc 14:00 UTC ngày 8/6 sau khi giảm nhẹ xuống dưới 60.000 USD vào ngày 6/6, lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng đó trong hơn hai năm. Đà phục hồi diễn ra sau một tuần giảm 14,6%, xóa sổ gần 19.000 USD khỏi giá và đẩy Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử xuống mức thấp nhất nhiều năm là 8, theo dữ liệu từ CoinGecko.

"Mức giá 60.000 USD có hơn 1,2 tỷ USD lãi suất mở danh nghĩa liên quan đến quyền chọn bán tại mức strike đó trên Deribit," Jean-David Péquignot, giám đốc thương mại tại Deribit, nói với CoinDesk. Việc phá vỡ dưới ngưỡng này có thể buộc các nhà tạo lập thị trường phải điều chỉnh hàng rào phòng vệ, với rủi ro short gamma có khả năng dẫn đến các đợt bán thêm trên thị trường giao ngay hoặc hợp đồng tương lai, ông cho biết.

Sự phục hồi được thúc đẩy bởi hoạt động short-covering và tín hiệu quá bán sau khi chỉ số RSI hàng ngày của Bitcoin giảm xuống khoảng 15,5, mức thấp nhất kể từ đợt sụp đổ thời COVID-19 vào tháng 3/2020. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy hơn 155 triệu USD vị thế long tiền điện tử đã bị thanh lý trong vòng một giờ trong đợt bán tháo, với tổng thanh lý vượt quá 1,7 tỷ USD trong khoảng thời gian 24 giờ. Chỉ số RSI kể từ đó đã phục hồi lên khoảng 25,8, mặc dù MACD vẫn mang tính bearish với biểu đồ histogram chỉ mới bắt đầu co lại.

Việc bảo vệ mốc 60.000 USD là diễn biến kỹ thuật quan trọng nhất đối với triển vọng ngắn hạn của Bitcoin. Nếu duy trì vững chắc trên khu vực đó, con đường hướng tới đường trung bình động 9 ngày gần 65.300 USD và đường EMA 20 ngày gần 69.000 USD sẽ mở ra. Tuy nhiên, nếu không giữ vững được hỗ trợ trên 60.000 USD có thể kích hoạt một làn sóng thanh lý khác, với các vùng hỗ trợ chính tiếp theo tại 58.500 USD và 56.000 USD, theo dữ liệu từ TradingView.

Dữ liệu on-chain cho thấy sự đầu hàng, nhưng chưa xác nhận đáy

Các nhà đầu tư ngắn hạn đang nhận ra thua lỗ ở mức lớn nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ đã thực hiện của nhà đầu tư ngắn hạn chạm mức thấp kỷ lục mới, theo dữ liệu được trích dẫn bởi nhà phân tích Scott Melker. Khoảng 5,3 triệu Bitcoin do các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ hiện đang chịu lỗ, vượt quá mức được ghi nhận sau sự sụp đổ của FTX.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy tổng nhu cầu giảm gần 501.000 BTC, với nhu cầu giao ngay giảm xuống -272.000 BTC trên cơ sở tích lũy 30 ngày và nhu cầu hợp đồng tương lai giảm xuống -229.000 BTC. Gần 40 tỷ USD đã rời khỏi hệ sinh thái Bitcoin trong một thời gian ngắn khi vốn luân chuyển sang cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là các công ty lớn liên quan đến AI, nhà cung cấp dữ liệu báo cáo.

Không phải tất cả các nhà phân tích đều đồng ý rằng đáy đã được thiết lập. Cộng tác viên Darkfost của CryptoQuant lưu ý rằng thua lỗ đã thực hiện kể từ tháng 10 đã đạt khoảng 174 tỷ USD, vẫn thấp hơn mức 211 tỷ USD ghi nhận trong thị trường gấu năm 2022, để lại dư địa cho đà giảm thêm nếu sự đầu hàng tiếp diễn. Nhà bình luận thị trường Ardi cho biết các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tiếp tục mua vào khi giá giảm trong khi những người tham gia lớn hơn phân phối nguồn cung trong các đợt phục hồi — một mô hình thường không liên quan đến các đáy thị trường lớn.

Rủi ro vĩ mô và yếu tố SpaceX IPO

Đà bán tháo gia tăng sau khi Bộ Lao động Mỹ báo cáo 172.000 việc làm phi nông nghiệp được bổ sung trong tháng 5, vượt xa ước tính đồng thuận 85.000. Các số liệu điều chỉnh đã bổ sung thêm 93.000 việc làm cho hai tháng trước đó, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. BNP Paribas đã từ bỏ dự báo trước đó về lãi suất ổn định và hiện dự đoán ba lần tăng lãi suất của Fed bắt đầu từ tháng 12, với lý do lạm phát dai dẳng và điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ.

Thêm vào sự bất ổn, tin đồn về khả năng SpaceX IPO có thể rút thanh khoản khỏi các tài sản rủi ro bao gồm Bitcoin, mặc dù hướng dòng vốn vẫn chưa rõ ràng. Việc công bố CPI sắp tới và quyết định lãi suất của Fed sẽ là những chất xúc tác lớn tiếp theo cho quỹ đạo giá của Bitcoin.

Nếu Bitcoin có thể giữ vững trên 60.000 USD trong suốt các sự kiện này, con đường đến 65.300 USD và 69.000 USD trở nên khả thi. Tuy nhiên, một đợt phá vỡ quyết liệt xuống dưới 60.000 USD sẽ để lộ các ngưỡng hỗ trợ 58.500 USD và 56.000 USD, với đường SMA 200 tuần gần 55.000 USD đại diện cho vùng hỗ trợ dài hạn lớn tiếp theo.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.