Những điểm chính:
Cổ phiếu Hims & Hers Health tăng 9% sau khi Canaccord Genuity nâng giá mục tiêu lên 40 USD, với lý do đà tăng trưởng mảng giảm cân và cơ hội từ peptide.
"Hims đang cho thấy các chỉ số cơ bản tăng tốc với mức tăng trưởng doanh thu 33% và một kênh phân phối thuốc giảm cân uy tín thông qua Novo Nordisk," Maria Ripps, nhà phân tích tại Canaccord Genuity, cho biết trong một báo cáo. Bà duy trì xếp hạng Mua đồng thời nâng mục tiêu từ 32 USD.
Mục tiêu mới này hàm ý mức tăng khoảng 5% so với mức đóng cửa 37,97 USD vào thứ Tư, đưa giá trị thị trường của công ty lên 8,66 tỷ USD. Cổ phiếu đã tăng khoảng 67% trong quý II. Dữ liệu chi tiêu thẻ tín dụng cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước đã cải thiện từ mức một con số trung bình đến cao trong tháng 4 lên mức cao thiếu niên vào tháng 6, theo Canaccord.
Việc nâng mục tiêu diễn ra trước cuộc họp của ủy ban tư vấn FDA vào ngày 23-24/7, nơi sẽ xem xét bảy peptide, bao gồm một số peptide liên quan đến chiến lược của Hims. Nhân viên FDA đã khuyến nghị không cho phép các hiệu thuốc pha chế sản xuất các peptide này, với lý do bằng chứng hạn chế và các lo ngại chưa được giải quyết về an toàn. Nhà phân tích Ryan MacDonald của Needham mô tả khuyến nghị này là bất ngờ nhưng cho biết "đây không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện," lưu ý rằng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đã công khai ủng hộ việc bãi bỏ quy định đối với peptide.
Hims đã định vị cho một sự mở rộng tiềm năng vào các liệu pháp peptide. Công ty đã mua lại một cơ sở sản xuất peptide ở California vào đầu năm nay và đã trở thành một trong những đối tác viễn thông lớn nhất của Novo Nordisk trong lĩnh vực thuốc giảm cân. Hims đã ra mắt semaglutide generic tại Canada vào cuối tháng 5 và hoàn tất việc mua lại Eucalyptus vào đầu tháng 6.
Công ty báo cáo doanh thu quý I đạt 608,1 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, với 2,584 triệu thuê bao. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp xuống 65% từ 73% khi công ty chuyển dịch sang các loại thuốc có thương hiệu. Hims ghi nhận khoản lỗ ròng 92,1 triệu USD sau khi có lãi trong cùng kỳ năm trước. Trong quý II, ban lãnh đạo dự báo doanh thu từ 680 triệu đến 700 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh từ 35 triệu đến 55 triệu USD.
Cuộc họp tư vấn của FDA đại diện cho chất xúc tác lớn tiếp theo đối với Hims. Các nhà phân tích xem thị trường peptide là cơ hội doanh thu tiềm năng trị giá hàng tỷ USD nếu các quy định trở nên thuận lợi hơn. Giá mục tiêu đồng thuận giữa các nhà phân tích được theo dõi bởi TipRanks hiện ở mức 30,05 USD, thấp hơn mức giao dịch hiện tại, cho thấy quan điểm lạc quan của Ripps vẫn là thiểu số tại Phố Wall.
Bài viết này chỉ mang tính thông tin tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
