Cổ phiếu Constellation Energy đã tăng 5,4% vào thứ Năm sau khi một báo cáo từ Evercore ISI nhấn mạnh nhu cầu năng lượng đang tăng tốc trở lại cần thiết để cung cấp cho quá trình xây dựng trí tuệ nhân tạo.
Nicholas Amicucci, Phó Chủ tịch Nghiên cứu Cổ phiếu tại Evercore, cho biết trong một ghi chú: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng chúng ta vẫn đang ở những giai đoạn đầu của cả chu kỳ nhu cầu điện và chu kỳ chi tiêu cơ sở hạ tầng liên quan đến AI".
Báo cáo đã chỉ ra khoảng 131 tỷ USD đầu tư vào AI trong quý đầu tiên từ bốn nhà cung cấp dịch vụ quy mô siêu lớn: Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Alphabet. Sự gia tăng chi tiêu đã thúc đẩy cổ phiếu của các công ty phát điện khác tăng cao, với Talen Energy Corp. chốt phiên tăng 5,8%, Public Service Enterprise Group tăng 2,6% và NRG Energy tăng 4,4%. Evercore không tiết lộ thay đổi về xếp hạng hay giá mục tiêu trong ghi chú này.
Mức tăng của cổ phiếu nhấn mạnh một cuộc đánh giá lại rộng rãi hơn của thị trường đối với các công ty tiện ích và phát điện, những đơn vị ngày càng được xem là bên hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ AI. Evercore kỳ vọng các nhà sản xuất điện độc lập sẽ ký kết một loạt các hợp đồng mua bán điện dài hạn để hỗ trợ nhu cầu mới từ các trung tâm dữ liệu.
Constellation Energy, đơn vị sở hữu đội tàu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ, có vị thế độc nhất để cung cấp năng lượng sạch, đáng tin cậy mà các công ty công nghệ đang tìm kiếm. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức 26 lần lợi nhuận dự phóng dựa trên kỳ vọng về sự tăng trưởng bền vững.
Xu hướng này cũng có lợi cho các công ty có tài sản năng lượng tái tạo và khí đốt tự nhiên đáng kể. NextEra Energy, đơn vị có danh mục dự án năng lượng tái tạo lớn, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy ba năm và dự kiến mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm khoảng 8% cho đến năm 2035.
Sự gia tăng nhu cầu điện từ AI là chất xúc tác chính cho triển vọng của ngành. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc công bố các hợp đồng mua bán điện mới giữa các công ty công nghệ và các công ty tiện ích như một chỉ số tiếp theo về đà phát triển của xu hướng này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
