Những điểm chính:
Đợt giảm giá sau báo cáo lợi nhuận của Walmart xuống 115 USD đã tạo ra một cấu trúc kỹ thuật với tiềm năng tăng hơn 20% và rủi ro giảm hạn chế.
Cổ phiếu Walmart giao dịch quanh mức 115 USD vào thứ Hai, mang lại tiềm năng tăng hơn 20% sau khi đợt bán tháo sau báo cáo lợi nhuận tạo ra điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.
"Đợt giảm giá đã đưa cổ phiếu trở lại vùng hỗ trợ quan trọng, nơi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận rất hấp dẫn," Doug Busch, chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại Barron's Investor Circle, cho biết.
Cổ phiếu đã lấp đầy khoảng trống ngày 9/1 và tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 200 ngày đang tăng, trùng với vùng bứt phá mô hình bull-flag trước đó quanh 100 USD. Nến doji ngày 28/5 cho thấy áp lực bán có thể đang suy yếu, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã giảm xuống vùng giữa 40 và có thể đang hình thành đáy ba lần.
Từ mức hiện tại, Busch nhìn thấy chỉ còn tiềm năng giảm thêm 2% đến 3% so với tiềm năng tăng dài hạn hơn 20%, tạo ra cấu trúc rủi ro-lợi nhuận thuận lợi theo đánh giá của ông. Một động thái quay trở lại vùng đỉnh trước đó gần 135 USD sẽ đại diện cho mức tăng khoảng 18% so với mức đóng cửa thứ Hai.
Bối cảnh ngành hỗ trợ luận điểm
Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu đã mang lại hiệu suất vững chắc trong năm 2026, với quỹ SPDR ETF ngành Hàng tiêu dùng Thiết yếu của State Street tăng hơn 7% từ đầu năm đến nay, xếp vào nhóm các ngành hoạt động tốt nhất trong S&P 500. Cổ phiếu thuốc lá dẫn đầu ngành, với Altria Group tăng khoảng 23% và Philip Morris tăng 12%, trong khi các công ty đồ uống Monster Beverage và Coca-Cola lần lượt tăng khoảng 15% và 14%. Mức tăng trên diện rộng phản ánh sự ưa thích của nhà đầu tư đối với các công ty phòng thủ có hồ sơ lợi nhuận kiên cường. Walmart tiếp tục cho thấy hiệu suất tương đối mạnh so với XLP, như được thấy trong biểu đồ tỷ lệ đang tăng đều đặn.
Biểu đồ tuần cho thấy các mức hỗ trợ lịch sử
Trên biểu đồ tuần, Walmart đang tiến gần đến đường trung bình động đơn giản 50 tuần, một khu vực đã nhiều lần thu hút người mua trong thị trường tăng giá hiện tại. Cổ phiếu đã phục hồi từ mức này trong quý 4 năm 2023, đầu năm 2024 và gần đây nhất là trong tuần kết thúc ngày 11/4/2025, khi nó hình thành nến bullish engulfing và tăng hơn 11%. Một mô hình hai đỉnh (double top) đã hình thành sau đỉnh cuối tháng 2, trong khi mô hình sao hôm (bearish evening star) và nến bearish engulfing hai tuần trước đã làm nổi bật động lượng đang suy yếu. Tuy nhiên, cổ phiếu đã không có chuỗi giảm dài hơn hai tuần liên tiếp kể từ cuối năm 2024.
Sự bứt phá thất bại trên mức pivot cup-with-handle 133,47 USD vào ngày 19/5 là một vết xấu, chỉ kéo dài một phiên trước khi đảo chiều. Các đợt bứt phá mạnh nhất thường hoạt động ngay lập tức, Busch nhận xét. Tuy nhiên, miễn là cổ phiếu vẫn ở trên 107 USD, triển vọng kỹ thuật vẫn mang tính xây dựng, với tiềm năng quay trở lại vùng đỉnh trước đó gần 135 USD.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
