AI驅動交易改變加密市場，Z世代引領採用

事件詳情

加密貨幣市場正在經歷一場重大變革，這主要得益於 Z世代 交易者對人工智能（AI）工具的日益普及。 MEXC Research 的一份最新報告指出，2025年第二季度，67%的Z世代加密交易者至少激活了一個AI驅動的交易機器人。這一人群平均每月使用AI工具11.4天，是30歲以上交易者使用頻率的兩倍多。Z世代用戶佔平台所有AI機器人激活量的60%，這標誌著交易方法論的顯著轉變。

AI的影響力擴展到交易的關鍵方面，包括情緒分析、鏈上數據跟踪以及高潛力代幣的自動發現。像 ChatGPT 這樣的工具被用來綜合社交媒體和新聞情緒，揭示新興代幣的早期敘事和市場熱度。通過將技術指標和鏈上交易數據輸入AI模型，交易者可以追踪“聰明錢”的動向，並識別累積或分發模式。高級 GPTs（ChatGPT的定制版本）專為特定的加密用例而定制，例如智能合約分析、區塊鏈研究總結和結構化市場數據提取。數據驅動型掃描儀的創建，整合了嵌入、聚類、異常檢測和代幣經濟學風險評分，從而實現了高潛力代幣的自動發現。

像 ChainGPT 這樣的公司正在開發複雜的AI工具，其 Crypto AI Hub V2 就是一個例證，其中包括用於預測全球事件對加密影響的 Foresight AI 和用於預測市場走勢的 AI交易助手。他們的 AI交易助手v1 經過五年多的歷史市場數據訓練，分析 比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和 BNB 等主要加密貨幣的價格走勢、趨勢和波動性，以預測圖表形態和方向性動能。

市場影響

Z世代交易者對AI的廣泛採用，加上他們使用AI生成信號的頻率是傳統技術指標的2.4倍，預示著市場動態的轉變。這一趨勢可能會使先進的加密研究民主化，潛在地增加散戶投資者參與“寶石”發現的機會，並導致更高效的市場定價。AI驅動的機器人，在2023年佔全球算法加密交易量的70%以上，有助於提高市場效率並為利用這些工具的人帶來盈利。全球AI交易平台市場預計每年增長20%以上，到2034年將達到近700億美元。

然而，這種整合也帶來潛在挑戰。雖然AI機器人可以減少衝動性拋售（在壓力大的市場事件中，AI用戶的恐慌性拋售比手動交易者下降了47%），但如果AI驅動策略變得過於主導或相互關聯，它們也可能導致新形式的市場操縱或閃崩。Z世代中的委託模式，即設置止損和止盈訂單等明確規則，與AI促進的紀律性、風險意識強的交易風格相符。

專家評論

專家警告不要過分依賴AI系統，理由是數據質量存在限制、潛在偏見以及AI算法缺乏透明度。用選擇性數據訓練的AI模型可能會不公平地優先考慮特定的加密貨幣或過度擬合市場趨勢，從而可能製造泡沫或排除可行的投資機會。圍繞加密交易中AI的倫理問題包括其操縱市場的潛力，算法在毫秒內執行交易，從而賦予機構投資者優勢。這種不平衡可能導致閃崩、拉高出貨（pump-and-dump）計劃和搶先交易。

數據利用是另一個擔憂，因為AI系統可能會在未經用戶明確同意的情況下收集和使用私人交易數據。網絡安全威脅被放大，AI驅動的平台成為駭客有吸引力的目標。AI算法缺乏透明度，通常充當“黑盒子”，當AI驅動的交易導致重大財務損失時，問責制就會受到質疑。此外，加密領域AI代理的迅速普及（預計到2025年將超過一百萬）引入了新的安全風險，例如私鑰洩露以及通過惡意插件和 模型上下文協議 (MCP) 中的漏洞（包括數據投毒和JSON注入）進行的未經授權的訪問。

更廣闊的背景

AI融入加密市場代表著數字價值創建、管理和交換方式的根本性轉變，這反映了傳統金融市場中高頻交易（HFT）主導地位所見的演變。這種融合創造了一種共生關係，其中區塊鏈為AI提供必不可少的不變數據，而AI則優化加密交易、治理和安全。除了交易，AI還被用於提高區塊鏈網絡本身的效率和可擴展性，包括預測性維護和共識算法的動態調整。到2028年，超過80%的Z世代交易者預計將依賴AI進行全面的投資組合管理功能，包括資產再平衡、收益策略、稅務自動化和定制風險控制，這標誌著AI在未來數字金融中的核心作用。