Cổ phiếu Butterfly Network tăng giá giữa những thay đổi lãnh đạo chiến lược và sự công nhận của ngành

Phản ứng của thị trường đối với việc công nhận HealthTech và bổ nhiệm lãnh đạo

Cổ phiếu của Butterfly Network Inc. (BFLY) đã ghi nhận một đợt tăng giá sau hai thông báo quan trọng: việc công ty được đưa vào danh sách các Công ty HealthTech hàng đầu thế giới năm 2025 đầu tiên của TIME và việc bổ nhiệm Victor Ku làm Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Công nghệ mới của mình. Cổ phiếu đã tăng 15,95% trong phiên giao dịch thông thường để đóng cửa ở mức $1,89, tiếp tục tăng 14,81% trong giao dịch sau giờ làm việc lên $2,17.

Phát triển chiến lược và chi tiết hiệu suất

TIME và Statista Inc. đã công nhận Butterfly Network trong số 400 công ty, đánh giá hiệu suất tài chính, phân tích danh tiếng và mức độ tương tác trực tuyến. Joseph DeVivo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Butterfly Network, nhấn mạnh sự công nhận này là minh chứng cho "sự đổi mới phần cứng và phần mềm liên tục cũng như cam kết của công ty trong việc làm cho siêu âm trở nên dễ tiếp cận hơn".

Đồng thời, việc bổ nhiệm Victor Ku, có hiệu lực từ cuối tháng 9, báo hiệu sự củng cố chiến lược về định hướng công nghệ của công ty. Ku, với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo trong các môi trường được quản lý và công nghệ cao, bao gồm vai trò gần đây của ông là Phó Chủ tịch R&D, Kỹ thuật và PMO tại Headwall Photonics, được giao nhiệm vụ lãnh đạo chiến lược công nghệ toàn cầu, phát triển sản phẩm và lộ trình đổi mới của Butterfly Network. DeVivo nhấn mạnh chuyên môn của Ku trong hình ảnh dựa trên bán dẫn và mở rộng quy mô phát triển sản phẩm toàn cầu là "phù hợp hoàn hảo" với quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Mặc dù giảm 39,42% từ đầu năm 2025, BFLY đã tăng 36,96% trong tháng qua. Phạm vi giao dịch 52 tuần của cổ phiếu dao động từ $1,66 đến $13,56, với vốn hóa thị trường hiện tại là $475,79 triệu và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 2,91 triệu cổ phiếu.

Phân tích động lực thị trường

Phản ứng tích cực của thị trường đối với những diễn biến này phản ánh niềm tin mới của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược và tiềm năng đổi mới của Butterfly Network. Sự công nhận của TIME cung cấp xác nhận bên ngoài về vai trò lãnh đạo công nghệ của công ty trong Lĩnh vực HealthTech, trong khi việc bổ nhiệm Ku được coi là một động thái nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của công ty sang phần mềm có biên độ lợi nhuận cao hơn và các nguồn doanh thu định kỳ. Tâm lý này được củng cố bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ $2 đến $4.

Bối cảnh rộng hơn và ý nghĩa trong tương lai

Butterfly Network duy trì một vị thế tài chính mạnh mẽ, được đặc trưng bởi nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ hiện hành lành mạnh là 5,68. Mặc dù công ty vẫn chưa có lãi, nhưng thu nhập quý hai của công ty đã cho thấy tăng trưởng doanh thu hàng năm và giảm lỗ ròng, với lỗ trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $0,03, vượt qua mức lỗ dự kiến là $0,05. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm của mình trong khoảng từ $91 triệu đến $95 triệu.

Các dự báo của nhà phân tích dự kiến tăng trưởng đáng kể, dự báo 135,9 triệu đô la doanh thu và 17,0 triệu đô la thu nhập vào năm 2028. Dựa trên các dự báo này, một giá trị hợp lý là $3,17 mỗi cổ phiếu đã được thiết lập, cho thấy tiềm năng tăng 71% so với giá giao dịch hiện tại. Để đạt được sự tăng trưởng này đòi hỏi mức tăng doanh thu hàng năm là 15,8% và cải thiện đáng kể 79,8 triệu đô la thu nhập từ mức hiện tại là -$62,8 triệu.

Chiến lược của công ty phụ thuộc nhiều vào việc mở rộng doanh thu phần mềm, được phản ánh trong tỷ lệ Giá trên Doanh số (P/S) tương lai là 4,33, cao hơn mức trung bình ngành là 3,90. Mức định giá cao này cho thấy kỳ vọng cao của nhà đầu tư đối với tăng trưởng trong tương lai, mặc dù doanh thu phần mềm hiện tại ở mức trung bình. Butterfly Network hoạt động trong một môi trường cạnh tranh, cạnh tranh với các đối thủ đã thành lập như GE Healthcare và Philips.

Hướng tới tương lai

Dưới sự lãnh đạo của Victor Ku, Butterfly Network có kế hoạch thúc đẩy một số sáng kiến ​​chính. Chúng bao gồm việc ra mắt Compass AI, một phần mềm doanh nghiệp thế hệ tiếp theo được thiết kế để tự động hóa các quy trình tài liệu và hoàn trả, dự kiến trước cuối năm 2025. Công ty cũng đang đàm phán hợp đồng thương mại cấp tiểu bang đầu tiên sau một chương trình thí điểm thành công cho Thương mại hóa Chăm sóc tại nhà trong quý 2 năm 2025. Hơn nữa, IQ Station, một thiết bị nhằm thay thế các xe đẩy siêu âm tại điểm chăm sóc, và việc phát triển liên tục Chip P5 là một phần của chiến lược mở rộng trong ngắn hạn của công ty. Mặc dù những sáng kiến này báo hiệu những phát triển đầy hứa hẹn, nhưng các nhà đầu tư nên xem xét những rủi ro thực hiện cố hữu. Thành công lâu dài của công ty phụ thuộc vào khả năng đảm bảo các thỏa thuận lớn với doanh nghiệp và trường y tế, chuyển đổi vai trò lãnh đạo công nghệ của mình thành lợi nhuận được cải thiện và dòng tiền lành mạnh bền vững. Vị trí CFO tạm thời hiện tại cũng nêu bật những cân nhắc chiến lược hoặc hoạt động tiềm năng trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng này.