Ngành năng lượng sạch phát triển trong bối cảnh nhu cầu AI tăng cao và dòng vốn đầu tư lớn

Đánh giá lại thị trường thúc đẩy hiệu suất năng lượng sạch

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và toàn cầu đã trải qua những thay đổi đáng kể, với ngành năng lượng sạch thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số Chuyển đổi Năng lượng Sạch Toàn cầu S&P đã tăng gần 50% kể từ tháng 4, vượt trội đáng kể so với cả Chỉ số S&P 500 và vàng, mỗi loại đều tăng khoảng 35% trong cùng kỳ. Hiệu suất này nhấn mạnh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư rằng các nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng để hỗ trợ sự mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng AI.

Động lực thị trường chi tiết và hoạt động đầu tư

Sự gia tăng định giá năng lượng sạch được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm môi trường tài chính thuận lợi đặc trưng bởi lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các dự án thâm dụng vốn trong ngành. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn đáng kể cho các quỹ xanh. Đáng chú ý, Brookfield Asset Management gần đây đã hoàn tất Brookfield Global Transition Fund II (BGTF II), đảm bảo 20 tỷ đô la cam kết để trở thành quỹ tư nhân lớn nhất thế giới dành riêng cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Quỹ này đã vượt mục tiêu và quỹ tiền nhiệm, với tổng vốn đạt khoảng 23,5 tỷ đô la bao gồm cả đồng đầu tư. Đồng thời, Resolution Investors LLP đã ra mắt một quỹ khí hậu vốn cổ phần toàn cầu với mục tiêu 1 tỷ đô la, minh họa thêm cho dòng vốn mạnh mẽ.

Các công ty riêng lẻ trong ngành cũng đã ghi nhận những lợi nhuận đáng kể. Bloom Energy Corp. (NYSE:BE), một nhà sản xuất pin nhiên liệu có trụ sở tại Hoa Kỳ để sản xuất điện, đã chứng kiến ​​mức tăng phần trăm ba chữ số trong giá cổ phiếu của mình trong năm nay. Cổ phiếu của công ty đã tăng sau một đợt nâng cấp đáng kể của nhà phân tích đã tăng gấp đôi mục tiêu giá của nó lên 75 đô la mỗi cổ phiếu, với lý do nhu cầu và cơ hội tăng trưởng đầy hứa hẹn. Bloom Energy cũng đã ký một thỏa thuận để cung cấp điện tại chỗ cho một trung tâm dữ liệu của Oracle, củng cố vai trò của nó trong việc hỗ trợ nhu cầu năng lượng của ngành công nghệ. Tương tự, Goldwind Science & Technology Co. (XJNGF) của Trung Quốc, nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất thế giới, cũng đã trải qua mức tăng cổ phiếu ba chữ số. Chỉ số Chuyển đổi Năng lượng Sạch Toàn cầu S&P đã vượt trội so với Chỉ số Dầu khí Toàn cầu S&P kể từ đầu tháng 4, báo hiệu sự phân bổ lại rộng rãi hơn về sở thích đầu tư.

Quan điểm phân tích về các yếu tố thúc đẩy thị trường

Yếu tố chính thúc đẩy việc đánh giá lại thị trường này là mức tiêu thụ điện chưa từng có do AI và điện toán đám mây thúc đẩy. Các trung tâm dữ liệu, không thể thiếu trong hoạt động AI, hiện đang được phát triển ở quy mô lên tới 1 gigawatt mỗi địa điểm và dự kiến ​​sẽ chiếm 7% nhu cầu điện của Hoa Kỳ vào cuối thập kỷ này, tăng từ khoảng 4% hiện tại. Nhu cầu gia tăng này đòi hỏi phải mở rộng đáng kể sản xuất điện và cơ sở hạ tầng lưới điện.

Connor Teskey, Chủ tịch Brookfield Asset Management và Giám đốc điều hành mảng Năng lượng tái tạo & Chuyển đổi, đã nhấn mạnh sự cấp thiết này, nói rằng: