西部数据股价在人工智能热潮和看涨呼声中上涨 5%

机构	原目标价	新目标价	评级
美银 (BofA)	$415	$495	买入
尼德汉姆 (Needham)	$420	$500	增持

西部数据公司 (NASDAQ: WDC) 股价周二在美国盘前交易中上涨超过 5%，表明投资者对这家因人工智能驱动的数据存储需求而飙升的股票持续保持热情。

美国银行分析师在 4 月 27 日的一份报告中表示：“硬盘驱动器市场的紧张可能导致供不应求，从而为公司创造继续提价的机会，”并上调了该公司的目标价。

该股一直是市场表现最好的股票之一，在过去一年上涨了 990%，今年以来上涨了 157%。这一涨势得到了强劲财务业绩的支持，该公司报告第三季度每股收益为 2.72 美元，超过市场共识预期 15% 以上。33.4 亿美元的营收也超过了预测。

这些涨幅突显了西部数据在构建 AI 基础设施方面的关键作用，其大容量硬盘是数据中心的核心组件。根据 Zacks Investment Research 的数据，人工智能相关存储市场预计将从 2025 年的 302.7 亿美元增长到 2035 年的 1876.1 亿美元。

分析师评级与目标价

华尔街普遍反响出看涨情绪。除了美国银行将目标价上调至 495 美元外，尼德汉姆的分析师也将目标价从 420 美元上调至 500 美元，理由是“有充足的提价机会”。该股目前持有 Zacks 排名第 1（强力买入），反映了盈利预测的持续上调。分析师在过去 60 天内将本季度每股收益预期提高了 28% 以上。

估值状况显示潜在上行空间

尽管涨幅惊人，一些估值模型仍表明该股可能被低估。Simply Wall St 的现金流折现 (DCF) 分析将公司的内在价值定为每股约 1,001 美元，较其近期收盘价 515.83 美元折让 48.5%。虽然其目前 28 倍的市盈率高于 24 倍的科技行业平均水平，但仍远低于根据其增长概况和风险因素计算出的 53 倍“公平比率”。

背景下的内部人士减持

近期文件显示，首席销售官布赖恩·斯科特·戴维斯 (Brian Scott Davis) 在 5 月 11 日以约 500 万美元的价格出售了 10,000 股股票。然而，这些交易是根据 2025 年 11 月采用的预先安排的 Rule 10b5-1 交易计划执行的。此类计划允许内部人士在预定时间出售股票，以避免被指控利用非公开信息进行交易。出售后，戴维斯仍直接持有超过 105,000 股，价值超过 5100 万美元。

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