버크셔 해서웨이, 대규모 포트폴리오 재편 과정에서 14개 종목 매도

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)는 1분기에 공모주 포트폴리오를 급격히 축소하여 14개 포지션을 정리하고 총 보유 종목을 40개에서 단 26개로 줄였습니다.

워런 버핏(Warren Buffett) 회장은 CNBC와의 인터뷰에서 늘어나는 현금 보유량과 매수 기회 부족에 대해 언급하며 "많은 것들의 가격이 매우 어리석어 보인다"고 말했습니다.

2026년 1분기 13F 공시에 따르면, 버크셔는 주식 시장에서 약 82억 달러 규모를 순매도했습니다. 아마존(Amazon.com Inc.), 도미노 피자(Domino’s Pizza Inc.), 유나이티드헬스 그룹(UnitedHealth Group Inc.)의 포지션을 완전히 청산한 반면, 쉐브론(Chevron Corp.) 지분은 크게 줄였고 알파벳(Alphabet Inc.) 보유량은 225% 늘렸습니다.

신임 CEO 그렉 아벨(Greg Abel)의 첫 분기에 이루어진 이번 조치로 공모주 포트폴리오 규모는 2,630억 달러로 축소되었으며, 버크셔의 현금 보유액은 사상 최대인 3,974억 달러로 불어났습니다. 이는 향후 인수합병이나 시장 하락기에 대비한 막대한 자금력을 제공합니다.

이번 1분기 활동은 버크셔가 14분기 연속으로 주식 순매도를 기록했음을 의미합니다. 이러한 매각세에도 불구하고 회사의 영업 이익은 보험 사업의 호조에 힘입어 전년 동기 대비 17.7% 증가한 101억 달러 이상을 기록했습니다.

신뢰의 표시로 그렉 아벨 CEO는 지난 3월 1,500만 달러 상당의 버크셔 클래스 A 주식을 매입했습니다. 또한 회사는 6분기 만에 처음으로 자사주 매입을 재개하여 장부가액의 약 1.4배 가격으로 2억 3,500만 달러 규모의 자사주를 사들였습니다.

포트폴리오 통합은 새로운 경영진 체제 하에서 현금 확보와 확신이 있는 베팅을 우선시하는 보다 집중적이고 방어적인 태세를 시사합니다. 투자자들은 이제 아벨이 기록적인 현금을 어떻게 투입할지 주목할 것이며, 다음 주요 촉매제는 8월에 발표될 2분기 실적 보고서가 될 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.