애보트와 코디스가 시장 점유율을 위협함에 따라 하이모네틱스 등급 하향 조정

Needham, 경쟁 위협으로 Haemonetics를 '보유'로 하향 조정

Needham은 이번 주 Haemonetics의 등급을 “매수”에서 “보유”로 하향 조정했으며, 이는 혈관 폐쇄 장치 시장에서 Abbott 및 Cordis와의 경쟁 심화를 지적했습니다. 회사는 이러한 압력이 2027 회계연도까지 회사의 중재 기술 부문에 부담을 줄 수 있다고 경고합니다. 중요한 움직임으로, 회사는 또한 목표 주가를 철회하여 많은 투자자들이 해당 부문의 회복을 위해 주시하던 주요 촉매제를 약화시켰습니다.

혈관 장치 경쟁이 15억 달러 매출 전망을 흐리게 함

심화된 경쟁은 Haemonetics의 2028년까지 예상되는 15억 달러 매출과 2억 5,790만 달러 수익에 역풍을 불어넣습니다. VASCADE 포트폴리오는 핵심 성장 동력이므로, 지속적인 시장 점유율 손실은 마진을 압박하고 다각화 노력을 늦출 수 있습니다. 투자자들의 우려가 커지고 있음을 강조하듯, Riverwater Partners는 더 명확한 단기 촉매제가 있는 회사를 찾기 위해 Haemonetics 지분도 청산했습니다. 이번 애널리스트 등급 하향 조정과 기관 투자자 철수는 주식의 내러티브에 대한 재평가를 강요하며, 일부 추정치가 현재 가격에서 6% 상승한 85.91달러의 공정 가치를 예측하더라도 마찬가지입니다.